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山外山

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山外山(688410) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,939.16
收到的税费返还907.36
收到的其他与经营活动有关的现金1,161.03
经营活动现金流入小计27,007.56
购买商品、接受劳务支付的现金17,693.16
支付给职工以及为职工支付的现金6,466.45
支付的各项税费1,154.44
支付的其他与经营活动有关的现金3,550.66
经营活动现金流出小计28,864.71
经营活动产生的现金流量净额-1,857.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金12.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额46.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计59.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,293.61
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计2,293.61
投资活动产生的现金流量净额-2,234.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金21,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金8,440.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计29,440.00
偿还债务支付的现金2,660.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金289.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计2,949.22
筹资活动产生的现金流量净额26,490.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.74
五、现金及现金等价物净增加额22,393.42
加:期初现金及现金等价物余额1,543.08
六、期末现金及现金等价物余额23,936.50
附注
净利润1,833.41
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备5.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,110.06
无形资产摊销52.68
长期待摊费用摊销228.82
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失17.77
固定资产报废损失15.06
公允价值变动损失-2.91
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用298.95
投资损失-12.45
递延所得税资产减少-132.07
递延所得税负债增加--
存货的减少-3,966.11
经营性应收项目的减少-4,204.73
经营性应付项目的增加2,787.58
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他31.59
经营活动产生现金流量净额-1,857.15
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额23,936.50
现金的期初余额1,543.08
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额22,393.42
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