铁建重工(688425)现金流量表_新浪财经

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铁建重工(688425) 现金流量表单位：万元
报表日期	2019-12-31	2019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	799,182.37	--
收到的税费返还	654.29	--
收到的其他与经营活动有关的现金	91,669.25	--
经营活动现金流入小计	891,505.91	--
购买商品、接受劳务支付的现金	520,947.07	--
支付给职工以及为职工支付的现金	94,958.59	--
支付的各项税费	47,582.49	--
支付的其他与经营活动有关的现金	52,778.94	--
经营活动现金流出小计	716,267.09	--
经营活动产生的现金流量净额	175,238.83	95,562.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	17.35	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	47.38	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,494.88	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	9,559.61	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	45,750.30	--
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	45,750.30	--
投资活动产生的现金流量净额	-36,190.69	-41,865.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	76,883.71	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	76,883.71	--
偿还债务支付的现金	2,300.00	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	271,595.76	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	378.06	--
筹资活动现金流出小计	274,273.83	--
筹资活动产生的现金流量净额	-197,390.11	-151,810.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12.35	116.97
五、现金及现金等价物净增加额	-58,329.62	-97,996.87
加:期初现金及现金等价物余额	282,328.75	--
六、期末现金及现金等价物余额	223,999.13	--
附注
净利润	152,993.37	--
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	--	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	23,835.31	--
无形资产摊销	2,478.84	--
长期待摊费用摊销	--	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--
固定资产报废损失	34.06	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	-4,546.28	--
预计负债	--	--
财务费用	1,935.62	--
投资损失	-25,876.62	--
递延所得税资产减少	143.48	--
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	-82,238.77	--
经营性应收项目的减少	55,735.09	--
经营性应付项目的增加	48,300.97	--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	175,238.83	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	223,999.13	--
现金的期初余额	282,328.75	--
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	-58,329.62	--

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