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| 铁建重工(688425) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,026,660.70 | 722,115.01 | 501,248.64 | 186,247.96 | |
| 收到的税费返还 | 1,823.54 | 1,823.54 | 1,004.69 | 8.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,937.05 | 20,919.07 | 13,029.49 | 6,427.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,057,421.29 | 744,857.62 | 515,282.81 | 192,683.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 676,963.31 | 496,411.38 | 358,362.18 | 192,528.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 140,102.33 | 113,885.95 | 74,555.52 | 28,617.86 | |
| 支付的各项税费 | 72,576.02 | 56,417.50 | 34,989.06 | 16,833.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,707.39 | 45,021.05 | 26,129.36 | 16,056.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 950,349.05 | 711,735.87 | 494,036.12 | 254,037.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107,072.24 | 33,121.75 | 21,246.70 | -61,353.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.40 | 0.32 | 0.32 | 0.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.40 | 0.32 | 0.32 | 0.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 89,297.37 | 69,298.17 | 51,104.22 | 15,119.99 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 89,297.37 | 69,298.17 | 51,104.22 | 15,119.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89,296.97 | -69,297.85 | -51,103.90 | -15,119.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 295,330.00 | 145,900.00 | 134,900.00 | 129,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 266.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 295,596.00 | 145,900.00 | 134,900.00 | 129,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 300,200.00 | 95,700.00 | 2,100.00 | 100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58,821.54 | 57,356.54 | 55,781.93 | 1,608.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 880.19 | 517.12 | 423.65 | 34.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 359,901.73 | 153,573.66 | 58,305.58 | 1,742.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,305.73 | -7,673.66 | 76,594.42 | 127,257.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,357.96 | 1,555.75 | 920.42 | -125.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,172.50 | -42,294.01 | 47,657.63 | 50,657.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 260,356.72 | 260,356.72 | 260,356.72 | 260,356.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 215,184.22 | 218,062.71 | 308,014.35 | 311,014.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 184,422.93 | -- | 101,454.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 66,317.37 | -- | 34,712.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,693.29 | -- | 1,339.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.49 | -- | 7.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,353.90 | -- | 3,486.53 | -- | |
| 投资损失 | -21,328.07 | -- | -8,517.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 242.61 | -- | 631.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 868.49 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -105,994.55 | -- | -12,742.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,411.76 | -- | -33,720.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,129.64 | -- | -65,128.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 107,072.24 | -- | 21,246.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 215,184.22 | -- | 308,014.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 260,356.72 | -- | 260,356.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -45,172.50 | -- | 47,657.63 | -- | |
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