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| 铁建重工(688425) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 776,701.31 | -- | 339,288.05 | -- | |
| 收到的税费返还 | 4,642.20 | -- | 3,989.04 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,450.97 | -- | 9,041.14 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 821,794.47 | -- | 352,318.24 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 660,756.21 | -- | 325,874.12 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,508.03 | -- | 43,724.24 | -- | |
| 支付的各项税费 | 43,667.38 | -- | 15,987.33 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,347.28 | -- | 20,539.36 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 855,278.89 | -- | 406,125.06 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,484.42 | -82,016.33 | -53,806.82 | -34,749.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 92.28 | -- | 92.28 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 92.28 | -- | 92.28 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,448.01 | -- | 5,377.71 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 1,970.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,418.01 | -- | 5,377.71 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,325.73 | -13,610.98 | -5,285.43 | -2,549.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 227,567.02 | -- | 173,716.39 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 227,567.02 | -- | 173,716.39 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 106,055.03 | -- | 47,330.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 145,702.68 | -- | 143,110.96 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 819.14 | -- | 97.41 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 252,576.85 | -- | 190,538.37 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,009.82 | -2,986.92 | -16,821.98 | -5,981.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -232.60 | 112.35 | 343.90 | 299.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -93,052.58 | -98,501.88 | -75,570.34 | -42,980.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 223,999.13 | -- | 223,999.13 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 130,946.55 | -- | 148,428.79 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 156,788.49 | -- | 71,103.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,122.27 | -- | 15,560.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,995.74 | -- | 1,285.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 103.51 | -- | 0.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -8,675.14 | -- | -8,667.51 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,183.55 | -- | 1,922.25 | -- | |
| 投资损失 | -28,006.83 | -- | -12,477.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,026.10 | -- | 112.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -143,458.79 | -- | -64,098.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -124,638.29 | -- | -63,570.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 70,301.83 | -- | 1,979.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -33,484.42 | -- | -53,806.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 130,946.55 | -- | 148,428.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 223,999.13 | -- | 223,999.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -93,052.58 | -- | -75,570.34 | -- | |
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