| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 808,400.12 | 579,068.02 | 391,177.90 | -- |
| 收到的税费返还 | 141.76 | 1,173.44 | 142.63 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,649.03 | 16,348.08 | 9,920.29 | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 841,190.91 | 596,589.55 | 401,240.81 | -- |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 755,823.76 | 566,206.55 | 344,373.28 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 116,559.19 | 92,502.06 | 61,080.48 | -- |
| 支付的各项税费 | 48,994.23 | 38,113.57 | 31,662.07 | -- |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,222.50 | 49,837.39 | 37,606.08 | -- |
| 经营活动现金流出小计 | 989,599.68 | 746,659.56 | 474,721.90 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -148,408.77 | -150,070.02 | -73,481.09 | -27,591.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,274.98 | 6,274.98 | 392.78 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,274.98 | 6,274.98 | 392.78 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,625.50 | 30,927.08 | 23,334.44 | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 47,625.50 | 30,927.08 | 23,334.44 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,350.53 | -24,652.11 | -22,941.66 | -17,215.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 417,386.88 | 417,386.88 | 362,945.11 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 318,100.00 | 308,100.00 | 255,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 735,486.88 | 725,486.88 | 617,945.11 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 407,100.00 | 178,600.00 | 150,500.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,606.34 | 6,529.15 | 3,770.85 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 787.85 | 531.97 | 368.61 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 416,494.18 | 185,661.12 | 154,639.46 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 318,992.70 | 539,825.76 | 463,305.65 | 32,352.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 176.76 | 171.92 | 69.40 | 29.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 129,410.17 | 365,275.55 | 366,952.30 | -12,424.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 130,946.55 | 130,946.55 | 130,946.55 | -- |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 260,356.72 | 496,222.10 | 497,898.85 | -- |
| 附注 |
| 净利润 | 173,570.95 | -- | 91,512.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 55,359.56 | -- | 25,611.11 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,509.25 | -- | 1,169.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 9.50 | -- | 9.50 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8,850.94 | -- | 4,003.73 | -- |
| 投资损失 | -18,775.47 | -- | -8,053.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -332.97 | -- | 505.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -122,209.95 | -- | -63,009.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -145,027.59 | -- | -167,290.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -105,261.72 | -- | 39,941.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -148,408.77 | -- | -73,481.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 260,356.72 | -- | 497,898.85 | -- |
| 现金的期初余额 | 130,946.55 | -- | 130,946.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 129,410.17 | -- | 366,952.30 | -- |
每日必读
发行与分配