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诺诚健华

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诺诚健华(688428) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金98.84
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金6,053.77
经营活动现金流入小计6,152.61
购买商品、接受劳务支付的现金17,264.57
支付给职工以及为职工支付的现金11,386.23
支付的各项税费40.61
支付的其他与经营活动有关的现金7,223.06
经营活动现金流出小计35,914.46
经营活动产生的现金流量净额-29,761.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,500.00
取得投资收益所收到的现金3,557.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计25,057.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,883.08
投资所支付的现金112,201.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计135,084.92
投资活动产生的现金流量净额-110,027.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金226,317.75
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计226,317.75
偿还债务支付的现金886.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金91.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金1,552.62
筹资活动现金流出小计2,531.18
筹资活动产生的现金流量净额223,786.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14,408.51
五、现金及现金等价物净增加额69,588.53
加:期初现金及现金等价物余额158,911.63
六、期末现金及现金等价物余额228,500.15
附注
净利润-39,186.54
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧206.42
无形资产摊销26.55
长期待摊费用摊销1,802.10
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失10,155.54
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-16,034.01
投资损失-176.61
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少-187.83
经营性应收项目的减少-10,649.83
经营性应付项目的增加829.49
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-29,761.85
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额228,500.15
现金的期初余额158,911.63
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额69,588.53
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