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| 诺诚健华(688428) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,603.73 | 38,983.89 | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | 1,263.80 | 1,774.73 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,537.40 | 13,470.99 | -- | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 77,404.92 | 54,229.62 | -- | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,841.41 | 47,319.39 | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,444.04 | 33,740.92 | -- | -- | |
| 支付的各项税费 | 3,152.82 | 1,549.01 | -- | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,025.01 | 11,152.02 | -- | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 126,463.28 | 93,761.33 | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,058.36 | -39,531.71 | -19,358.30 | -13,798.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,500.00 | 7,500.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,837.19 | 6,945.81 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,337.19 | 14,445.81 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,032.76 | 32,851.41 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | 184,437.04 | 153,399.96 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 221,469.80 | 186,251.37 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -180,132.60 | -171,805.56 | -129,151.20 | -161,330.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 292,323.00 | 278,941.15 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,500.00 | 32,500.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,525.58 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 324,823.00 | 312,966.73 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 326.33 | 227.23 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,045.94 | 2,137.35 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,372.27 | 2,364.58 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 309,450.73 | 310,602.15 | 30,494.89 | -850.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,990.17 | 18,423.94 | 8,528.60 | -1,101.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 94,249.94 | 117,688.82 | -109,486.01 | -177,081.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 323,748.43 | 323,748.43 | -- | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 417,998.37 | 441,437.25 | -- | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -89,372.73 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,243.56 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 605.34 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 984.86 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -995.29 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,104.44 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 122.46 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,211.60 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,455.82 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,927.66 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -49,058.36 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 417,998.37 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 323,748.43 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 94,249.94 | -- | -- | -- | |
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