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| 诺诚健华(688428) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,642.56 | 92,453.33 | 9,272.44 | 3,786.54 | |
| 收到的税费返还 | 3,844.30 | 2,619.17 | 366.35 | 366.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,447.87 | 5,510.22 | 4,725.29 | 2,388.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 114,934.72 | 100,582.72 | 14,364.08 | 6,541.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,859.32 | 46,816.70 | 16,736.13 | 5,949.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,648.89 | 18,646.70 | 10,844.83 | 4,470.31 | |
| 支付的各项税费 | 938.39 | 23.91 | 19.60 | 8.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,782.29 | 7,097.26 | 4,786.74 | 2,734.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 98,228.89 | 72,584.58 | 32,387.31 | 13,162.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,705.83 | 27,998.14 | -18,023.23 | -6,620.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 261,146.70 | 206,749.54 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,956.75 | 5,600.14 | 3,251.76 | 1,095.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.95 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 269,105.40 | 212,349.78 | 3,251.85 | 1,095.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,121.06 | 11,966.99 | 6,344.52 | 4,591.04 | |
| 投资所支付的现金 | 423,392.88 | 264,000.73 | 305,387.12 | 193,134.11 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 440,513.94 | 275,967.72 | 311,731.64 | 197,725.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -171,408.54 | -63,617.94 | -308,479.79 | -196,629.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 252,745.82 | 252,667.45 | 252,667.45 | 252,667.45 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 257,745.82 | 252,667.45 | 252,667.45 | 252,667.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 252.89 | 183.93 | 103.53 | 42.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,012.31 | 1,945.48 | 740.35 | 276.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,265.20 | 2,129.41 | 843.87 | 319.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 254,480.62 | 250,538.04 | 251,823.57 | 252,348.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,529.64 | -1,541.03 | -2,103.75 | 3,750.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 95,248.28 | 213,377.21 | -76,783.20 | 52,848.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 228,500.15 | 228,500.15 | 228,500.15 | 228,500.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 323,748.43 | 441,877.36 | 151,716.96 | 281,348.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,667.90 | -- | -- | -14,948.21 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 951.96 | -- | -- | 72.78 | |
| 无形资产摊销 | 429.22 | -- | -- | 104.55 | |
| 长期待摊费用摊销 | 339.70 | -- | -- | 87.53 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.15 | -- | -- | 0.15 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4,428.08 | -- | -- | 755.83 | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -13,738.13 | -- | -- | 1,649.84 | |
| 投资损失 | 53.45 | -- | -- | 1.25 | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -603.57 | -- | -- | -15.09 | |
| 存货的减少 | -804.01 | -- | -- | -228.46 | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,018.76 | -- | -- | -2,733.33 | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,830.28 | -- | -- | 5,991.88 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,705.83 | -- | -- | -6,620.63 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 323,748.43 | -- | -- | 281,348.59 | |
| 现金的期初余额 | 228,500.15 | -- | -- | 228,500.15 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 95,248.28 | -- | -- | 52,848.44 | |
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