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磁谷科技

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磁谷科技(688448) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,489.99
收到的税费返还319.55
收到的其他与经营活动有关的现金3,804.94
经营活动现金流入小计17,614.48
购买商品、接受劳务支付的现金3,633.09
支付给职工以及为职工支付的现金2,986.84
支付的各项税费1,703.89
支付的其他与经营活动有关的现金4,863.36
经营活动现金流出小计13,187.18
经营活动产生的现金流量净额4,427.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金70.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金13,870.00
投资活动现金流入小计13,963.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,299.22
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金13,870.00
投资活动现金流出小计18,169.22
投资活动产生的现金流量净额-4,205.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金3,400.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计10,400.00
偿还债务支付的现金3,350.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金399.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金2,694.09
筹资活动现金流出小计6,443.20
筹资活动产生的现金流量净额3,956.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额4,178.72
加:期初现金及现金等价物余额680.63
六、期末现金及现金等价物余额4,859.35
附注
净利润4,112.63
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备417.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧187.00
无形资产摊销65.12
长期待摊费用摊销0.76
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.54
固定资产报废损失5.69
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用262.86
投资损失-70.29
递延所得税资产减少-391.90
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,012.26
经营性应收项目的减少-6,450.42
经营性应付项目的增加7,043.12
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他265.79
经营活动产生现金流量净额4,427.30
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额4,859.35
现金的期初余额680.63
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额4,178.72
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