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| 磁谷科技(688448) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,809.33 | 13,319.23 | 8,789.34 | ||
| 收到的税费返还 | 540.75 | 276.90 | 178.22 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 943.17 | 488.47 | 364.99 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 20,293.26 | 14,084.60 | 9,332.56 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,757.87 | 4,283.06 | 2,833.30 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,365.19 | 3,367.61 | 2,424.40 | ||
| 支付的各项税费 | 1,964.96 | 1,623.11 | 1,248.26 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,470.39 | 4,764.12 | 4,037.20 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 19,558.41 | 14,037.90 | 10,543.15 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 734.85 | 46.70 | -1,210.59 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,493.86 | 1,154.33 | 1,015.97 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,493.86 | 1,154.33 | 1,015.97 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,493.86 | -1,154.33 | -1,015.97 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,850.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49.61 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,899.61 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 2,506.90 | 2,506.90 | 2,506.90 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37.25 | 23.20 | 12.85 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 94.89 | 87.37 | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,639.04 | 2,617.46 | 2,519.75 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -739.43 | -1,617.46 | -1,519.75 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,498.44 | -2,725.09 | -3,746.32 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,131.06 | 9,131.06 | 9,131.06 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,632.62 | 6,405.97 | 5,384.74 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,975.93 | -- | 1,201.10 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 55.01 | -- | -57.86 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,010.49 | -- | 503.71 | ||
| 无形资产摊销 | 185.03 | -- | 84.62 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 3.47 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 49.44 | -- | 11.03 | ||
| 投资损失 | 12.28 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 111.76 | -- | 73.73 | ||
| 递延所得税负债增加 | -0.39 | -- | -0.35 | ||
| 存货的减少 | -4,358.06 | -- | -4,505.18 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -7,808.51 | -- | -3,554.25 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 4,712.88 | -- | 4,899.95 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 265.79 | -- | 132.90 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 734.85 | -- | -1,210.59 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 6,632.62 | -- | 5,384.74 | ||
| 现金的期初余额 | 9,131.06 | -- | 9,131.06 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,498.44 | -- | -3,746.32 | ||
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