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| 磁谷科技(688448) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,799.54 | 16,303.73 | 9,160.12 | 4,326.08 | |
| 收到的税费返还 | 778.00 | 480.11 | 296.40 | 137.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,458.45 | 2,336.96 | 1,087.73 | 644.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,035.99 | 19,120.81 | 10,544.26 | 5,107.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,383.95 | 9,938.89 | 6,313.58 | 4,259.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,338.14 | 4,856.35 | 3,330.39 | 1,995.37 | |
| 支付的各项税费 | 1,559.96 | 1,091.94 | 780.63 | 649.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,065.90 | 4,522.96 | 3,548.22 | 1,562.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,347.95 | 20,410.14 | 13,972.81 | 8,465.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,688.04 | -1,289.33 | -3,428.56 | -3,357.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,000.45 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 35.82 | 1.02 | 0.45 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 0.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,541.72 | 1,006.92 | 1,006.35 | 1,001.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,282.43 | 10,426.58 | 6,994.76 | 4,239.81 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,782.43 | 11,426.58 | 7,994.76 | 5,239.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,240.71 | -10,419.67 | -6,988.40 | -4,238.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 514.77 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 514.77 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,206.75 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 71.68 | 10.94 | 10.94 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,278.43 | 10.94 | 10.94 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,763.66 | -10.94 | -10.94 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,316.33 | -11,719.94 | -10,427.90 | -7,596.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,665.46 | 61,665.46 | 61,665.46 | 61,665.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,349.14 | 49,945.52 | 51,237.56 | 54,069.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,806.48 | -- | 408.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 79.03 | -- | 5.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,076.11 | -- | 534.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 212.88 | -- | 104.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 59.04 | -- | 29.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.91 | -- | -2.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.07 | -- | 0.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17.45 | -- | 7.54 | -- | |
| 投资损失 | -26.09 | -- | -0.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -295.79 | -- | -179.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10.61 | -- | -5.62 | -- | |
| 存货的减少 | -5,921.32 | -- | -6,691.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,871.75 | -- | -2,556.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,582.94 | -- | 4,543.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 451.32 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,688.04 | -- | -3,428.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,349.14 | -- | 51,237.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,665.46 | -- | 61,665.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,316.33 | -- | -10,427.90 | -- | |
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