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哈铁科技

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哈铁科技(688459) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金91,754.02
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金2,742.39
经营活动现金流入小计94,496.41
购买商品、接受劳务支付的现金50,474.70
支付给职工以及为职工支付的现金16,316.18
支付的各项税费4,940.03
支付的其他与经营活动有关的现金6,087.48
经营活动现金流出小计77,818.38
经营活动产生的现金流量净额16,678.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计0.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,536.44
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,536.44
投资活动产生的现金流量净额-1,536.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金19,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计19,900.00
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,577.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金116.18
筹资活动现金流出小计27,693.33
筹资活动产生的现金流量净额-7,793.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.02
五、现金及现金等价物净增加额7,344.36
加:期初现金及现金等价物余额23,081.41
六、期末现金及现金等价物余额30,425.77
附注
净利润7,271.47
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备795.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧107.66
无形资产摊销94.77
长期待摊费用摊销20.52
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.80
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1.91
投资损失--
递延所得税资产减少-121.73
递延所得税负债增加--
存货的减少8,735.17
经营性应收项目的减少6,056.65
经营性应付项目的增加-6,386.69
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额16,678.03
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额30,425.77
现金的期初余额23,081.41
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额7,344.36
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