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| 哈铁科技(688459) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,442.85 | 54,594.09 | 38,220.02 | -- | |
| 收到的税费返还 | 1,023.05 | 250.37 | 142.39 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,010.34 | 3,050.67 | 855.69 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 106,476.24 | 57,895.13 | 39,218.09 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,491.63 | 35,444.21 | 22,998.72 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,789.75 | 15,033.01 | 10,432.43 | -- | |
| 支付的各项税费 | 6,819.20 | 4,636.69 | 3,356.74 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,384.53 | 4,145.23 | 1,668.03 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 95,485.11 | 59,259.14 | 38,455.93 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,991.14 | -1,364.01 | 762.16 | 11.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.00 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5.00 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,616.63 | 951.17 | 919.92 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,081.49 | 3,918.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,616.63 | 5,032.66 | 4,837.92 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,611.63 | -5,032.66 | -4,837.92 | -1.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 152,481.51 | 152,481.51 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 152,481.51 | 152,481.51 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3.27 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3.27 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,608.15 | 839.08 | 233.82 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,611.42 | 839.08 | 233.82 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 114,870.08 | 151,642.43 | -233.82 | -111.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25.25 | -25.55 | -48.27 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 123,274.84 | 145,220.21 | -4,357.86 | -93.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 125,597.39 | 97,819.48 | 97,819.48 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 248,872.23 | 243,039.69 | 93,461.62 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,392.59 | -- | -391.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 86.42 | -- | -91.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,845.57 | -- | 714.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 166.94 | -- | 77.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 26.36 | -- | 11.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.55 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.27 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -6.02 | -- | 2.56 | -- | |
| 投资损失 | -337.76 | -- | -113.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -55.25 | -- | 34.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4.65 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 940.51 | -- | -2,141.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,343.13 | -- | 17,566.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,006.91 | -- | -14,883.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,991.14 | -- | 762.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 248,872.23 | -- | 93,461.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 125,597.39 | -- | 97,819.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 123,274.84 | -- | -4,357.86 | -- | |
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