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| 哈铁科技(688459) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,719.41 | 50,623.72 | 40,409.11 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,147.08 | 3,169.57 | 2,191.71 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 103,866.48 | 53,793.28 | 42,600.82 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,738.04 | 35,633.53 | 25,702.41 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,581.07 | 15,660.91 | 10,481.85 | ||
| 支付的各项税费 | 6,190.25 | 4,380.64 | 3,887.76 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,790.24 | 4,313.64 | 5,965.21 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 94,299.60 | 59,988.71 | 46,037.23 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,566.89 | -6,195.43 | -3,436.40 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.21 | 0.05 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 0.21 | 0.05 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,529.99 | 4,932.09 | 1,933.92 | ||
| 投资所支付的现金 | 140.00 | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 8,669.99 | 4,932.09 | 1,933.92 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,669.78 | -4,932.04 | -1,933.92 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 59,920.00 | 59,920.00 | 59,920.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 4,950.00 | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 59,920.00 | 59,920.00 | 59,920.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 728.88 | 163.05 | 149.38 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 728.88 | 163.05 | 149.38 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,191.12 | 59,756.95 | 59,770.62 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -43.80 | -26.26 | -15.66 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 60,044.42 | 48,603.23 | 54,384.64 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,775.06 | 37,775.06 | 37,775.06 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,819.48 | 86,378.28 | 92,159.70 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,782.58 | -- | -1,513.25 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 26.36 | -- | -131.11 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 846.66 | -- | 225.15 | ||
| 无形资产摊销 | 109.95 | -- | 42.78 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 21.94 | -- | 9.79 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 8.50 | -- | 6.78 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 6.40 | -- | 5.50 | ||
| 投资损失 | -109.75 | -- | -59.32 | ||
| 递延所得税资产减少 | -76.43 | -- | 63.53 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -2,280.84 | -- | -2,782.99 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -3,961.92 | -- | 16,973.54 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 2,839.42 | -- | -16,080.12 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,566.89 | -- | -3,436.40 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 97,819.48 | -- | 92,159.70 | ||
| 现金的期初余额 | 37,775.06 | -- | 37,775.06 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 60,044.42 | -- | 54,384.64 | ||
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