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| 哈铁科技(688459) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,391.16 | 68,932.98 | 47,861.66 | 23,866.73 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,671.59 | 3,126.28 | 2,339.09 | 1,324.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 115,062.75 | 72,059.26 | 50,200.75 | 25,191.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,573.22 | 38,003.47 | 25,029.16 | 13,937.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,930.78 | 17,976.85 | 11,999.54 | 5,896.02 | |
| 支付的各项税费 | 10,807.59 | 8,535.08 | 7,182.26 | 6,466.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,997.48 | 4,317.52 | 2,665.88 | 1,146.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 99,309.07 | 68,832.92 | 46,876.85 | 27,446.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,753.67 | 3,226.34 | 3,323.91 | -2,255.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 67.48 | 67.48 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.30 | 1.24 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 68.78 | 68.72 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,484.32 | 855.54 | 269.24 | 11.34 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,366.43 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,850.75 | 855.54 | 269.24 | 11.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,781.97 | -786.83 | -269.24 | -11.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,840.00 | 3,840.00 | 3,840.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 380.91 | 95.36 | 53.99 | 25.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,220.91 | 3,935.36 | 3,893.99 | 25.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,220.91 | -3,935.36 | -3,893.99 | -25.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.17 | 9.21 | 5.69 | -10.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,761.96 | -1,486.64 | -833.64 | -2,303.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 248,872.23 | 248,872.23 | 248,872.23 | 248,872.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 253,634.19 | 247,385.59 | 248,038.59 | 246,569.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,594.16 | -- | 135.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 388.12 | -- | 12.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,724.29 | -- | 858.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 159.71 | -- | 79.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 44.56 | -- | 19.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.09 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15.77 | -- | 4.42 | -- | |
| 投资损失 | -525.48 | -- | -195.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -21.11 | -- | 42.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 126.18 | -- | 21.70 | -- | |
| 存货的减少 | -8,471.89 | -- | -7,086.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -79.14 | -- | 18,221.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,477.77 | -- | -8,490.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,753.67 | -- | 3,323.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 253,634.19 | -- | 248,038.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 248,872.23 | -- | 248,872.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,761.96 | -- | -833.64 | -- | |
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