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| 金科环境(688466) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,990.35 | -- | 14,966.51 | 7,914.83 | |
| 收到的税费返还 | 222.98 | -- | 127.83 | 123.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,489.17 | -- | 1,346.10 | 520.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,702.50 | -- | 16,440.44 | 8,557.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,023.34 | -- | 13,920.73 | 8,749.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,212.96 | -- | 2,293.24 | 1,315.15 | |
| 支付的各项税费 | 2,961.46 | -- | 2,156.72 | 1,637.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,489.53 | -- | 2,830.18 | 1,337.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,687.29 | -- | 21,200.87 | 13,040.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,015.20 | -7,851.42 | -4,760.43 | -4,482.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 406.73 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 406.73 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,293.39 | -- | 483.02 | 316.73 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,293.39 | -- | 483.02 | 316.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,886.66 | -213.22 | -483.02 | -316.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 438.00 | -- | 320.00 | 180.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 438.00 | -- | 320.00 | 180.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,289.55 | -- | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,727.55 | -- | 1,320.00 | 180.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,150.00 | -- | 850.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 102.99 | -- | 49.34 | 25.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 354.06 | -- | 22.05 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,607.05 | -- | 921.39 | 25.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,120.50 | 237.63 | 398.61 | 154.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -47.20 | -34.99 | -60.22 | -80.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,201.84 | -7,862.00 | -4,905.06 | -4,724.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,031.43 | -- | 14,031.43 | 14,031.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,233.27 | -- | 9,126.37 | 9,306.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,688.76 | -- | 2,747.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 285.56 | -- | 136.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 172.45 | -- | 71.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.79 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 119.02 | -- | 44.45 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -121.01 | -- | -1.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,081.03 | -- | -2,689.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,943.38 | -- | 2,655.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,099.71 | -- | -7,774.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,015.20 | -- | -4,760.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,233.27 | -- | 9,126.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,031.43 | -- | 14,031.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,201.84 | -- | -4,905.06 | -- | |
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