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金科环境

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金科环境(688466) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,926.0518,015.19
收到的税费返还99.667.79
收到的其他与经营活动有关的现金289.76154.70
经营活动现金流入小计30,315.4718,177.68
购买商品、接受劳务支付的现金18,225.999,563.52
支付给职工以及为职工支付的现金4,785.693,077.33
支付的各项税费3,311.842,583.95
支付的其他与经营活动有关的现金2,949.481,803.83
经营活动现金流出小计29,272.9917,028.62
经营活动产生的现金流量净额1,042.481,149.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,000.0010,004.00
取得投资收益所收到的现金172.5194.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.208.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计17,180.7110,106.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,133.1713,887.69
投资所支付的现金17,000.0010,004.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计39,133.1723,891.69
投资活动产生的现金流量净额-21,952.46-13,785.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金80.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金80.00--
取得借款收到的现金14,097.109,317.10
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计14,177.109,317.10
偿还债务支付的现金734.2949.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金398.32146.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金150.54121.27
筹资活动现金流出小计1,283.15317.15
筹资活动产生的现金流量净额12,893.958,999.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响26.124.68
五、现金及现金等价物净增加额-7,989.90-3,631.70
加:期初现金及现金等价物余额49,457.0549,457.05
六、期末现金及现金等价物余额41,467.1445,825.35
附注
净利润3,619.48--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-8.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧606.66--
无形资产摊销1,017.85--
长期待摊费用摊销110.35--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.67--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失2.40--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用417.11--
投资损失-163.47--
递延所得税资产减少-82.46--
递延所得税负债增加-11.15--
存货的减少-1,377.20--
经营性应收项目的减少-2,987.25--
经营性应付项目的增加-597.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额1,042.48--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产61.58--
现金的期末余额41,467.14--
现金的期初余额49,457.05--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-7,989.90--
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