报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,999.57 | 17,906.12 | 12,122.91 | 8,032.07 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,913.03 | 1,572.67 | 560.21 | 58.95 |
经营活动现金流入小计 | 37,912.60 | 19,478.80 | 12,683.12 | 8,091.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,950.13 | 23,973.07 | 17,862.21 | 10,409.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,219.34 | 4,257.98 | 2,759.22 | 1,694.67 |
支付的各项税费 | 2,495.01 | 2,366.43 | 1,820.90 | 1,855.60 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,722.48 | 3,723.96 | 2,304.42 | 1,012.91 |
经营活动现金流出小计 | 48,386.98 | 34,321.45 | 24,746.76 | 14,972.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,474.38 | -14,842.65 | -12,063.64 | -6,881.36 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 13,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 106.17 | 3.07 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.47 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 13,106.64 | 1,003.07 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,877.95 | 3,793.85 | 2,351.47 | 827.81 |
投资所支付的现金 | 24,000.00 | 13,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 32,877.95 | 16,793.85 | 2,351.47 | 827.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,771.31 | -15,790.78 | -2,351.47 | -827.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 58,678.14 | 58,678.14 | 58,618.14 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60.00 | 60.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 60,678.14 | 60,678.14 | 59,618.14 | -- |
偿还债务支付的现金 | 2,589.55 | 2,289.55 | 2,289.55 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 970.73 | 942.60 | 81.81 | 41.06 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 89.45 | 89.45 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,069.81 | 2,059.19 | 2,059.19 | 74.10 |
筹资活动现金流出小计 | 5,630.09 | 5,291.34 | 4,430.56 | 115.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 55,048.04 | 55,386.79 | 55,187.58 | -115.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -57.28 | -20.74 | 13.78 | 13.97 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 24,745.08 | 24,732.62 | 40,786.25 | -7,810.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,233.27 | 19,233.27 | 19,233.27 | 19,233.27 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 43,978.35 | 43,965.89 | 60,019.52 | 11,422.92 |
附注 |
净利润 | 7,406.87 | -- | 3,100.50 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 173.90 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 329.82 | -- | 157.31 | -- |
无形资产摊销 | 211.26 | -- | 102.89 | -- |
长期待摊费用摊销 | 108.42 | -- | 14.29 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 15.05 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -69.44 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 58.65 | -- | 64.87 | -- |
投资损失 | -106.17 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -219.54 | -- | -8.96 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -2,968.47 | -- | 1,191.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | -31,048.19 | -- | -4,850.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | 14,351.23 | -- | -11,852.66 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -10,474.38 | -- | -12,063.64 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 43,978.35 | -- | 60,019.52 | -- |
现金的期初余额 | 19,233.27 | -- | 19,233.27 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 24,745.08 | -- | 40,786.25 | -- |