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萤石网络

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萤石网络(688475) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金190,840.77
收到的税费返还3,378.93
收到的其他与经营活动有关的现金5,434.27
经营活动现金流入小计199,653.97
购买商品、接受劳务支付的现金100,284.00
支付给职工以及为职工支付的现金22,387.29
支付的各项税费7,800.95
支付的其他与经营活动有关的现金24,583.17
经营活动现金流出小计155,055.41
经营活动产生的现金流量净额44,598.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金2,384.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金179,618.08
投资活动现金流入小计182,003.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金995.29
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金179,618.08
投资活动现金流出小计180,613.37
投资活动产生的现金流量净额1,390.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金800.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计800.00
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计--
筹资活动产生的现金流量净额800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响66.01
五、现金及现金等价物净增加额46,855.18
加:期初现金及现金等价物余额48,837.57
六、期末现金及现金等价物余额95,692.75
附注
净利润13,209.27
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备2,575.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧909.33
无形资产摊销95.63
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失7.12
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）3,206.79
预计负债--
财务费用-2,384.77
投资损失--
递延所得税资产减少-1,241.44
递延所得税负债增加87.47
存货的减少-1,466.08
经营性应收项目的减少-20,674.29
经营性应付项目的增加49,840.00
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额44,598.56
债务转为资本571.75
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额95,692.75
现金的期初余额48,837.57
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额46,855.18
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