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| 萤石网络(688475) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 494,149.12 | -- | 246,322.37 | -- | |
| 收到的税费返还 | 7,923.25 | -- | 3,883.91 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,089.93 | -- | 2,716.58 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 511,162.30 | -- | 252,922.86 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 267,887.16 | -- | 146,862.71 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,000.70 | -- | 52,731.47 | -- | |
| 支付的各项税费 | 25,913.62 | -- | 14,313.60 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,805.00 | -- | 22,862.27 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 437,606.49 | -- | 236,770.04 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,555.80 | 27,115.76 | 16,152.82 | -956.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.38 | -- | 15.22 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27.38 | -- | 15.22 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,710.97 | -- | 11,587.04 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,710.97 | -- | 11,587.04 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,683.59 | -16,859.55 | -11,571.82 | -5,983.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 314,747.52 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 42,981.13 | -- | 10,714.23 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30.60 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 357,759.25 | -- | 10,714.23 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,100.00 | -- | 8,050.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,290.39 | -- | 645.14 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,537.98 | -- | 1,836.12 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,928.37 | -- | 10,531.25 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 316,830.88 | 6,889.81 | 182.98 | 5,086.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 684.95 | -- | 258.34 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 357,388.04 | 17,146.02 | 5,022.32 | -1,852.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 123,088.63 | -- | 123,088.63 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 480,476.67 | 140,836.95 | 128,110.95 | 121,143.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,307.26 | -- | 15,197.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,040.93 | -- | 803.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,037.32 | -- | 1,978.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 464.88 | -- | 142.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 166.22 | -- | 77.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.82 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 36.21 | -- | 18.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | 155.95 | -- | -136.72 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 477.10 | -- | 374.16 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,281.90 | -- | -1,164.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -81.50 | -- | -81.50 | -- | |
| 存货的减少 | 40,035.01 | -- | 22,146.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,305.39 | -- | 8,495.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,679.78 | -- | -35,517.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 73,555.80 | -- | 16,152.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | 128,110.95 | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 480,476.67 | -- | 128,110.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 123,088.63 | -- | 123,088.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 357,388.04 | -- | 5,022.32 | -- | |
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