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| 萤石网络(688475) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 463,525.36 | 356,135.56 | 232,017.65 | ||
| 收到的税费返还 | 24,772.82 | 20,717.58 | 4,878.94 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,028.46 | 12,548.97 | 2,009.67 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 513,326.64 | 389,402.12 | 238,906.26 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 350,896.86 | 278,086.46 | 155,524.17 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,405.22 | 54,197.52 | 35,570.52 | ||
| 支付的各项税费 | 18,265.32 | 15,834.93 | 6,708.56 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,855.01 | 27,997.12 | 20,490.41 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 484,422.40 | 376,116.03 | 218,293.67 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,904.24 | 13,286.09 | 20,612.59 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 20.92 | 20.92 | 20.92 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.99 | 17.16 | 12.39 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 41.91 | 38.08 | 33.31 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,731.52 | 36,981.77 | 10,230.82 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 568.62 | 568.62 | 568.62 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 38,300.15 | 37,550.40 | 10,799.44 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,258.23 | -37,512.32 | -10,766.13 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 35,000.00 | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 35,000.00 | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 120.59 | 99.94 | 63.13 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,506.23 | 2,570.49 | 1,049.14 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,626.82 | 2,670.42 | 1,112.27 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,373.18 | -2,670.42 | -1,112.27 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -299.24 | -213.64 | -120.33 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,719.94 | -27,110.29 | 8,613.86 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,368.69 | 101,368.69 | 101,368.69 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,088.63 | 74,258.40 | 109,982.55 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,071.28 | 30,410.74 | 19,986.79 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 1,263.88 | 786.80 | 814.72 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,912.39 | 1,134.11 | 679.18 | ||
| 无形资产摊销 | 56.96 | 39.48 | 27.85 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 125.51 | 35.70 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 1.09 | -1.47 | 0.93 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | 16,738.11 | 10,157.24 | 497.48 | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 808.24 | 361.11 | 130.57 | ||
| 投资损失 | 74.47 | 74.47 | 74.09 | ||
| 递延所得税资产减少 | -4,436.12 | -4,282.61 | -610.75 | ||
| 递延所得税负债增加 | -37.62 | -57.22 | -18.81 | ||
| 存货的减少 | -44,057.65 | -64,673.83 | -40,674.83 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -18,444.90 | 36,083.39 | 3,161.71 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 18,466.04 | -8,195.45 | 28,440.58 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,904.24 | 13,286.09 | 20,612.59 | ||
| 债务转为资本 | 5,234.47 | -- | 5,808.45 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 123,088.63 | 74,258.40 | 109,982.55 | ||
| 现金的期初余额 | 101,368.69 | 101,368.69 | 101,368.69 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,719.94 | -27,110.29 | 8,613.86 | ||
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