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| 萤石网络(688475) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 552,086.42 | 409,892.71 | 266,372.72 | 125,600.10 | |
| 收到的税费返还 | 15,980.92 | 12,769.83 | 7,089.63 | 1,636.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,520.29 | 7,924.81 | 5,609.34 | 2,931.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 580,587.63 | 430,587.34 | 279,071.69 | 130,168.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 293,538.29 | 226,792.49 | 152,484.36 | 70,921.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,965.86 | 82,073.18 | 57,233.32 | 35,427.82 | |
| 支付的各项税费 | 23,782.10 | 19,378.25 | 13,302.47 | 2,949.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,244.75 | 48,375.36 | 28,161.62 | 14,315.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 483,531.01 | 376,619.28 | 251,181.78 | 123,613.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,056.62 | 53,968.06 | 27,889.91 | 6,555.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.95 | 19.15 | 14.52 | 2.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32.95 | 19.15 | 14.52 | 2.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 79,064.15 | 61,690.51 | 37,673.79 | 12,688.93 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 79,064.15 | 61,690.51 | 37,673.79 | 12,688.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,031.20 | -61,671.36 | -37,659.27 | -12,686.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,252.58 | 5,992.10 | 5,282.51 | 262.71 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49.16 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,301.73 | 5,992.10 | 5,282.51 | 262.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,100.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,394.56 | 17,991.22 | 17,588.39 | 345.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,963.36 | 4,625.88 | 3,495.96 | 2,322.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,457.93 | 22,667.10 | 21,134.35 | 2,668.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,156.19 | -16,675.00 | -15,851.84 | -2,405.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 265.22 | -12.04 | 68.59 | -22.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,865.55 | -24,390.34 | -25,552.61 | -8,559.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 480,476.67 | 480,476.67 | 480,476.67 | 480,476.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 463,611.11 | 456,086.33 | 454,924.06 | 471,917.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 56,294.08 | -- | 25,854.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,096.31 | -- | 428.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,872.28 | -- | 2,178.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 293.04 | -- | 366.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 602.37 | -- | 448.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.55 | -- | -18.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 483.04 | -- | 44.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | 1,492.99 | -- | -181.28 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 460.28 | -- | -701.71 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,011.13 | -- | 717.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,565.47 | -- | 4,418.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,227.90 | -- | -3,874.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 49,619.75 | -- | -6,237.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 97,056.62 | -- | 27,889.91 | -- | |
| 债务转为资本 | 20,952.65 | -- | 17,897.13 | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 463,611.11 | -- | 454,924.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 480,476.67 | -- | 480,476.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,865.55 | -- | -25,552.61 | -- | |
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