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赛恩斯

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赛恩斯(688480) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,050.08
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金2,901.05
经营活动现金流入小计33,951.13
购买商品、接受劳务支付的现金16,538.76
支付给职工以及为职工支付的现金5,264.07
支付的各项税费2,356.77
支付的其他与经营活动有关的现金5,669.58
经营活动现金流出小计29,829.19
经营活动产生的现金流量净额4,121.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金42.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金13,800.00
投资活动现金流入小计13,846.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金450.42
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金13,800.00
投资活动现金流出小计14,250.42
投资活动产生的现金流量净额-404.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金970.39
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金3,100.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计4,070.39
偿还债务支付的现金2,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金558.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计3,458.58
筹资活动产生的现金流量净额611.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额4,329.65
加:期初现金及现金等价物余额8,638.17
六、期末现金及现金等价物余额12,967.83
附注
净利润5,950.99
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备858.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧737.05
无形资产摊销1,292.77
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-644.02
固定资产报废损失0.85
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用394.58
投资损失-356.13
递延所得税资产减少-104.69
递延所得税负债增加--
存货的减少5,063.95
经营性应收项目的减少-4,726.10
经营性应付项目的增加-4,345.50
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额4,121.95
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额12,967.83
现金的期初余额8,638.17
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额4,329.65
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