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| 赛恩斯(688480) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,123.03 | 34,443.98 | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,411.20 | 993.85 | -- | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,534.23 | 35,437.83 | -- | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,425.82 | 24,566.88 | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,489.13 | 7,199.39 | -- | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,762.09 | 1,651.66 | -- | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,225.44 | 2,680.68 | -- | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,902.48 | 36,098.61 | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,631.75 | -660.78 | -1,881.75 | -3,126.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 86.89 | 71.83 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.17 | 0.17 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,250.00 | 23,900.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,337.06 | 23,972.00 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 431.96 | 308.64 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,250.00 | 23,900.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,681.96 | 24,208.64 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,344.90 | -236.64 | -101.89 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 42,341.35 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,341.35 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 600.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 943.90 | 102.69 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,809.92 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,353.82 | 402.69 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,987.52 | -402.69 | -370.70 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 50.37 | 33.10 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,324.74 | -1,267.01 | -2,320.15 | -3,126.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,850.69 | 17,850.69 | -- | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,175.43 | 16,583.68 | -- | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,076.90 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,259.76 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 682.16 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 743.02 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.17 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 226.31 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -493.62 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -255.54 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,722.34 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,709.19 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,812.11 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,631.75 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,175.43 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,850.69 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,324.74 | -- | -- | -- | |
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