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赛恩斯(688480) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,900.49 | 29,749.47 | 19,298.20 | ||
收到的税费返还 | -- | 0.01 | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,337.69 | 1,328.46 | 933.56 | ||
经营活动现金流入小计 | 42,238.18 | 31,077.94 | 20,231.77 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,752.49 | 13,434.16 | 8,073.80 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,773.15 | 5,770.45 | 3,852.97 | ||
支付的各项税费 | 2,299.53 | 1,839.36 | 1,306.95 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,047.99 | 4,622.03 | 2,698.89 | ||
经营活动现金流出小计 | 33,873.16 | 25,666.01 | 15,932.62 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 8,365.02 | 5,411.93 | 4,299.15 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | 70.84 | 40.80 | 19.18 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,320.10 | 800.10 | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,340.28 | 15,040.28 | 7,040.28 | ||
投资活动现金流入小计 | 24,731.22 | 15,881.19 | 7,059.47 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 157.92 | 109.54 | 209.20 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,300.00 | 19,300.00 | 7,000.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 23,457.92 | 19,409.54 | 7,209.20 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | 1,273.30 | -3,528.36 | -149.73 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
偿还债务支付的现金 | 4,500.00 | 3,700.00 | 3,100.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 227.10 | 183.03 | 131.85 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 4,727.10 | 3,883.03 | 3,231.85 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,727.10 | -3,883.03 | -3,231.85 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.36 | -- | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,882.86 | -1,999.45 | 917.57 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,967.83 | 12,967.83 | 12,967.83 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,850.69 | 10,968.38 | 13,885.40 | ||
附注 | |||||
净利润 | 4,856.57 | -- | 2,728.74 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 270.76 | -- | -611.75 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 713.12 | -- | 356.06 | ||
无形资产摊销 | 742.87 | -- | 632.10 | ||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.05 | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | 17.12 | -- | 16.93 | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 201.66 | -- | 107.69 | ||
投资损失 | -638.45 | -- | -394.90 | ||
递延所得税资产减少 | 53.63 | -- | 87.28 | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -1,041.18 | -- | 717.13 | ||
经营性应收项目的减少 | -3,993.23 | -- | 1,291.64 | ||
经营性应付项目的增加 | 6,983.23 | -- | -631.78 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | 198.96 | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 8,365.02 | -- | 4,299.15 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 17,850.69 | -- | 13,885.40 | ||
现金的期初余额 | 12,967.83 | -- | 12,967.83 | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 4,882.86 | -- | 917.57 |
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