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| 赛恩斯(688480) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,120.91 | 39,427.15 | 27,464.84 | 13,541.95 | |
| 收到的税费返还 | 43.82 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,154.91 | 1,099.07 | 785.92 | 324.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,319.64 | 40,526.22 | 28,250.76 | 13,866.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,221.09 | 20,329.64 | 14,283.66 | 6,467.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,970.48 | 8,473.81 | 5,930.30 | 3,282.67 | |
| 支付的各项税费 | 3,597.62 | 3,578.57 | 2,667.51 | 1,384.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,798.64 | 4,722.09 | 2,626.01 | 795.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,587.83 | 37,104.10 | 25,507.49 | 11,931.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,731.81 | 3,422.12 | 2,743.28 | 1,935.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 878.07 | 615.24 | 262.94 | 51.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 388.20 | 1.99 | 1.96 | 0.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 145,888.84 | 108,471.29 | 66,471.29 | 17,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 147,155.10 | 109,088.52 | 66,736.20 | 17,051.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,485.48 | 1,216.75 | 521.26 | 101.70 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 149,688.84 | 139,001.99 | 95,373.82 | 53,373.82 | |
| 投资活动现金流出小计 | 152,174.31 | 140,218.73 | 95,895.08 | 53,475.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,019.21 | -31,130.21 | -29,158.89 | -36,424.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,290.06 | 4,868.13 | 4,869.05 | 27.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 421.01 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 836.47 | 992.24 | 992.24 | 979.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,226.53 | 7,960.36 | 7,961.28 | 1,007.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,226.53 | -7,960.36 | -7,961.28 | -1,007.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -72.38 | -117.56 | -48.08 | -38.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,586.32 | -35,786.01 | -34,424.97 | -35,534.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,175.43 | 58,175.43 | 58,175.43 | 58,175.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,589.11 | 22,389.42 | 23,750.46 | 22,640.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,506.50 | -- | 3,895.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,678.99 | -- | 458.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 681.63 | -- | 134.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 749.49 | -- | 352.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -6.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -173.56 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 74.05 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 244.25 | -- | -138.03 | -- | |
| 投资损失 | -1,559.62 | -- | -495.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -374.30 | -- | 123.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,350.58 | -- | 1,956.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,512.41 | -- | 1,752.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,988.32 | -- | -5,289.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 77.89 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,731.81 | -- | 2,743.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,589.11 | -- | 23,750.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,175.43 | -- | 58,175.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,586.32 | -- | -34,424.97 | -- | |
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