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| 三未信安(688489) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,605.28 | 14,919.76 | 9,732.01 | ||
| 收到的税费返还 | 501.73 | 384.84 | 209.10 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,126.83 | 1,889.51 | 1,880.04 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 25,233.83 | 17,194.11 | 11,821.15 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,730.17 | 7,336.59 | 4,253.53 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,286.82 | 5,535.55 | 4,060.80 | ||
| 支付的各项税费 | 2,677.94 | 2,168.13 | 1,480.93 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,511.17 | 2,264.55 | 2,218.69 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 22,206.10 | 17,304.82 | 12,013.95 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,027.73 | -110.71 | -192.80 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.09 | 0.80 | 0.80 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 6.10 | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 11.92 | 17.72 | 11.62 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,103.26 | 6,913.83 | 6,563.20 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 7,106.26 | 6,916.83 | 6,566.20 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,094.35 | -6,899.11 | -6,554.58 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 240.80 | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 590.00 | 590.00 | 590.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 830.80 | 590.00 | 590.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 1,090.00 | 1,090.00 | 590.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21.51 | 26.24 | 17.89 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 452.80 | 135.56 | 161.70 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,564.31 | 1,251.81 | 769.59 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -733.51 | -661.81 | -179.59 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.35 | -- | -1.02 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,800.47 | -7,671.63 | -6,927.99 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,223.28 | 18,223.28 | 18,223.28 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,422.81 | 10,551.65 | 11,295.29 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,469.51 | 1,699.38 | 453.02 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 1.96 | 13.54 | -12.69 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 310.11 | 215.93 | 133.73 | ||
| 无形资产摊销 | 116.92 | 89.17 | 59.48 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 84.56 | 61.84 | 31.68 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.47 | 0.47 | -0.46 | ||
| 固定资产报废损失 | 0.34 | -- | 0.31 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 37.81 | 26.14 | 17.22 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -176.04 | -65.06 | -32.62 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -708.89 | -1,301.04 | -986.39 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -7,002.74 | 697.07 | 819.77 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 2,139.82 | -1,746.32 | -824.93 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,027.73 | -110.71 | -192.80 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 13,422.81 | 10,551.65 | 11,295.29 | ||
| 现金的期初余额 | 18,223.28 | 18,223.28 | 18,223.28 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,800.47 | -7,671.63 | -6,927.99 | ||
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