- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
三未信安(688489) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,906.35 | 5,751.47 | 41,249.75 | 22,080.54 | 12,321.12 |
收到的税费返还 | 691.62 | 446.24 | 1,502.35 | 838.30 | 469.47 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,713.44 | 735.91 | 2,592.55 | 1,749.79 | 941.87 |
经营活动现金流入小计 | 21,311.41 | 6,933.62 | 45,344.65 | 24,668.64 | 13,732.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,643.86 | 3,497.57 | 10,914.69 | 7,613.74 | 5,007.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,078.26 | 8,610.84 | 16,175.80 | 12,014.30 | 7,373.69 |
支付的各项税费 | 1,679.08 | 1,007.95 | 3,729.10 | 2,629.47 | 1,616.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,113.79 | 1,484.95 | 5,797.53 | 3,776.19 | 2,567.04 |
经营活动现金流出小计 | 23,514.99 | 14,601.30 | 36,617.12 | 26,033.70 | 16,565.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,203.58 | -7,667.68 | 8,727.53 | -1,365.06 | -2,832.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 100,059.00 | 42,600.00 | 21,215.00 | 6,615.00 | 5,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 376.54 | 204.88 | 129.98 | 45.11 | 42.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.95 | 16.00 | 10.40 | 10.40 | 0.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 100,452.49 | 42,820.88 | 21,355.38 | 6,670.51 | 5,042.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,277.65 | 854.49 | 8,838.23 | 5,685.95 | 4,806.32 |
投资所支付的现金 | 89,539.00 | 16,600.00 | 53,215.00 | 11,615.00 | 5,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 11,880.18 | 11,880.18 | 6,226.95 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 95,816.65 | 17,454.49 | 73,933.41 | 29,181.13 | 16,033.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,635.84 | 25,366.40 | -52,578.03 | -22,510.61 | -10,990.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 322.57 | 174.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 174.00 | 174.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 322.57 | 174.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 645.00 | 645.00 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,976.55 | 1.54 | 3,314.70 | 3,308.01 | 3,301.25 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,492.63 | 5,972.32 | 5,056.80 | 746.77 | 815.91 |
筹资活动现金流出小计 | 10,114.18 | 6,618.86 | 8,371.50 | 4,054.78 | 4,117.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,114.18 | -6,618.86 | -8,048.93 | -3,880.78 | -4,117.17 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.14 | -0.03 | 1.55 | 0.91 | 0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,681.78 | 11,079.83 | -51,897.87 | -27,755.54 | -17,940.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 95,186.44 | 95,216.10 | 147,084.31 | 147,084.31 | 147,084.31 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 87,504.66 | 106,295.93 | 95,186.44 | 119,328.77 | 129,143.38 |
附注 | |||||
净利润 | 1,565.16 | -- | 7,573.83 | -- | 1,024.82 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 274.05 | -- | 599.17 | -- | 125.23 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 685.65 | -- | 768.68 | -- | 324.13 |
无形资产摊销 | 388.29 | -- | 329.64 | -- | 150.96 |
长期待摊费用摊销 | 286.33 | -- | 453.43 | -- | 132.62 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.68 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -0.06 | -- | -0.22 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 81.16 | -- | 83.86 | -- | 4.75 |
投资损失 | -376.54 | -- | -129.98 | -- | -42.38 |
递延所得税资产减少 | -678.12 | -- | -1,124.74 | -- | -362.12 |
递延所得税负债增加 | -22.56 | -- | 366.12 | -- | -- |
存货的减少 | -385.04 | -- | -2,300.51 | -- | 6.44 |
经营性应收项目的减少 | -3,406.55 | -- | -3,839.59 | -- | -1,065.06 |
经营性应付项目的增加 | -2,529.17 | -- | 4,602.76 | -- | -3,552.04 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 433.15 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -2,203.58 | -- | 8,727.53 | -- | -2,832.94 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 87,504.66 | -- | 95,186.44 | -- | 129,143.38 |
现金的期初余额 | 95,186.44 | -- | 147,084.31 | -- | 147,084.31 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -7,681.78 | -- | -51,897.87 | -- | -17,940.93 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |