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| 三未信安(688489) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,249.75 | 22,080.54 | 12,321.12 | 5,898.06 | |
| 收到的税费返还 | 1,502.35 | 838.30 | 469.47 | 286.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,592.55 | 1,749.79 | 941.87 | 332.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,344.65 | 24,668.64 | 13,732.46 | 6,516.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,914.69 | 7,613.74 | 5,007.72 | 2,331.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,175.80 | 12,014.30 | 7,373.69 | 4,777.58 | |
| 支付的各项税费 | 3,729.10 | 2,629.47 | 1,616.96 | 1,306.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,797.53 | 3,776.19 | 2,567.04 | 1,509.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,617.12 | 26,033.70 | 16,565.40 | 9,925.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,727.53 | -1,365.06 | -2,832.94 | -3,408.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,215.00 | 6,615.00 | 5,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 129.98 | 45.11 | 42.38 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.40 | 10.40 | 0.06 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,355.38 | 6,670.51 | 5,042.45 | 0.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,838.23 | 5,685.95 | 4,806.32 | 3,434.65 | |
| 投资所支付的现金 | 53,215.00 | 11,615.00 | 5,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,880.18 | 11,880.18 | 6,226.95 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,933.41 | 29,181.13 | 16,033.27 | 3,434.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,578.03 | -22,510.61 | -10,990.82 | -3,434.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 322.57 | 174.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 174.00 | 174.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 322.57 | 174.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,314.70 | 3,308.01 | 3,301.25 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,056.80 | 746.77 | 815.91 | 399.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,371.50 | 4,054.78 | 4,117.17 | 399.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,048.93 | -3,880.78 | -4,117.17 | -399.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.55 | 0.91 | 0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,897.87 | -27,755.54 | -17,940.93 | -7,242.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 147,084.31 | 147,084.31 | 147,084.31 | 147,084.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,186.44 | 119,328.77 | 129,143.38 | 139,841.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,573.83 | -- | 1,024.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 599.17 | -- | 125.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 768.68 | -- | 324.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 329.64 | -- | 150.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 453.43 | -- | 132.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.22 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 83.86 | -- | 4.75 | -- | |
| 投资损失 | -129.98 | -- | -42.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,124.74 | -- | -362.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 366.12 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,300.51 | -- | 6.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,839.59 | -- | -1,065.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,602.76 | -- | -3,552.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,727.53 | -- | -2,832.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 95,186.44 | -- | 129,143.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 147,084.31 | -- | 147,084.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -51,897.87 | -- | -17,940.93 | -- | |
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