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利元亨

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利元亨(688499) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,538.54
收到的税费返还241.78
收到的其他与经营活动有关的现金48.76
经营活动现金流入小计16,829.08
购买商品、接受劳务支付的现金9,555.42
支付给职工以及为职工支付的现金4,490.07
支付的各项税费2,089.19
支付的其他与经营活动有关的现金2,289.79
经营活动现金流出小计18,424.47
经营活动产生的现金流量净额-1,595.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,600.00
取得投资收益所收到的现金12.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计7,612.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,021.25
投资所支付的现金5,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计6,121.25
投资活动产生的现金流量净额1,491.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金2,997.47
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金2,301.13
筹资活动现金流入小计5,298.61
偿还债务支付的现金2,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金125.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金2,493.77
筹资活动现金流出小计4,619.37
筹资活动产生的现金流量净额679.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.44
五、现金及现金等价物净增加额576.90
加:期初现金及现金等价物余额468.85
六、期末现金及现金等价物余额1,045.75
附注
净利润1,260.33
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备303.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧446.51
无形资产摊销45.74
长期待摊费用摊销1.06
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失0.01
公允价值变动损失2.61
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用137.67
投资损失-12.87
递延所得税资产减少30.89
递延所得税负债增加-0.39
存货的减少-2,528.15
经营性应收项目的减少-12,572.79
经营性应付项目的增加11,258.42
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他32.35
经营活动产生现金流量净额-1,595.39
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,045.75
现金的期初余额468.85
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额576.90
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