| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 384,147.08 | 146,195.06 | 109,953.81 | 31,428.85 |
| 收到的税费返还 | 7,305.24 | 6,240.08 | 4,475.92 | 2,031.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,355.04 | 9,573.38 | 8,968.69 | 5,368.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 403,807.37 | 162,008.52 | 123,398.43 | 38,828.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 325,090.98 | 105,026.05 | 94,843.91 | 58,662.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 150,004.03 | 111,517.65 | 77,801.84 | 37,792.25 |
| 支付的各项税费 | 19,424.29 | 11,500.93 | 7,536.17 | 3,702.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,657.19 | 15,888.54 | 11,552.16 | 6,194.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 530,176.49 | 243,933.18 | 191,734.08 | 106,351.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -126,369.12 | -81,924.66 | -68,335.65 | -67,522.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 146,898.66 | 164,781.32 | 108,301.10 | 20,119.92 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 838.59 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.62 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 147,743.87 | 165,781.32 | 109,301.10 | 21,119.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,183.04 | 49,392.67 | 31,150.01 | 10,059.77 |
| 投资所支付的现金 | 159,300.49 | 162,371.30 | 125,310.00 | 79,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 186,483.53 | 211,763.97 | 156,460.00 | 89,359.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,739.66 | -45,982.65 | -47,158.90 | -68,239.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 130,143.33 | 91,983.34 | 84,217.48 | 26,408.45 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,143.33 | 91,983.34 | 84,217.48 | 26,408.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 45,133.32 | 47,579.05 | 44,651.14 | 8,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,362.19 | 6,467.30 | 5,275.21 | 1,024.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,843.41 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,338.92 | 54,046.36 | 49,926.35 | 9,024.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 67,804.41 | 37,936.98 | 34,291.14 | 17,383.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -106.55 | 286.06 | 392.50 | -28.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -97,410.92 | -89,684.26 | -80,810.92 | -118,407.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 166,396.86 | 166,396.86 | 166,396.86 | 166,396.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,985.95 | 76,712.60 | 85,585.95 | 47,989.69 |
| 附注 |
| 净利润 | -18,779.77 | -- | -3,155.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 15,708.67 | -- | 3,392.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,563.51 | -- | 4,971.81 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,065.35 | -- | 475.26 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 7,076.81 | -- | 3,454.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,370.33 | -- | 679.45 | -- |
| 固定资产报废损失 | -4.71 | -- | 15.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | -45.37 | -- | -736.33 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | 6,917.15 | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 9,256.12 | -- | 2,633.24 | -- |
| 投资损失 | -780.00 | -- | -607.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -9,186.71 | -- | -4,672.98 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -223.84 | -- | 76.92 | -- |
| 存货的减少 | -18,735.94 | -- | -39,950.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -137,184.28 | -- | -88,518.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -14,592.26 | -- | 40,736.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 4,973.50 | -- | 2,763.43 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -126,369.12 | -- | -68,335.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 68,985.95 | -- | 85,585.95 | -- |
| 现金的期初余额 | 166,396.86 | -- | 166,396.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -97,410.92 | -- | -80,810.92 | -- |
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