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利元亨(688499) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,036.03 | 64,381.22 | 37,983.63 | 23,035.48 | |
收到的税费返还 | 4,845.76 | 2,952.25 | 1,475.49 | 104.27 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,008.09 | 1,501.01 | 1,034.57 | 430.61 | |
经营活动现金流入小计 | 107,889.88 | 68,834.48 | 40,493.68 | 23,570.36 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,443.03 | 42,139.23 | 26,691.32 | 14,959.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,614.02 | 25,816.38 | 14,683.17 | 6,792.83 | |
支付的各项税费 | 4,643.12 | 968.19 | 869.19 | 28.44 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,997.97 | 6,717.20 | 3,339.07 | 1,395.70 | |
经营活动现金流出小计 | 119,698.14 | 75,641.00 | 45,582.76 | 23,176.03 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,808.26 | -6,806.52 | -5,089.07 | 394.33 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 116,303.47 | 83,109.03 | 43,355.01 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.98 | 8.00 | 0.17 | 0.16 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 116,310.45 | 83,117.03 | 43,355.18 | 0.16 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,959.63 | 12,670.75 | 6,366.94 | 2,087.93 | |
投资所支付的现金 | 115,500.00 | 82,500.00 | 43,000.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 133,459.63 | 95,170.75 | 49,366.94 | 2,087.93 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,149.19 | -12,053.72 | -6,011.76 | -2,087.77 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 45,738.62 | 39,127.29 | 20,993.11 | 10,571.32 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 73,738.62 | 67,127.29 | 48,993.11 | 38,571.32 | |
偿还债务支付的现金 | 25,001.43 | 21,865.75 | 9,080.13 | 3,733.63 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,922.22 | 2,404.87 | 2,027.73 | 263.69 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 708.50 | 297.00 | 52.80 | 11.08 | |
筹资活动现金流出小计 | 28,632.15 | 24,567.63 | 11,160.66 | 4,008.41 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 45,106.47 | 42,559.66 | 37,832.44 | 34,562.91 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -49.86 | -27.33 | 25.01 | 12.65 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 16,099.17 | 23,672.10 | 26,756.62 | 32,882.12 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,614.17 | 22,614.17 | 22,614.17 | 22,614.17 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 38,713.34 | 46,286.27 | 49,370.79 | 55,496.29 | |
附注 | |||||
净利润 | 14,045.57 | 9,154.24 | 900.90 | 660.26 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,413.37 | 1,379.47 | 117.07 | 0.64 | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,742.75 | 1,835.57 | 1,110.86 | 531.03 | |
无形资产摊销 | 238.53 | 183.60 | 107.50 | 59.01 | |
长期待摊费用摊销 | 843.05 | 586.72 | 377.92 | 166.38 | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -1.53 | -3.00 | -3.17 | 2.03 | |
公允价值变动损失 | -195.89 | -209.40 | -198.33 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | 300.00 | 300.00 | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,289.54 | 1,293.05 | 763.87 | 405.50 | |
投资损失 | -785.08 | -590.64 | -336.61 | -- | |
递延所得税资产减少 | -157.25 | -138.18 | -657.66 | -356.54 | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -63,293.63 | -31,548.14 | -26,774.44 | -12,842.00 | |
经营性应收项目的减少 | -89,283.69 | -44,917.28 | -15,977.26 | -7,403.45 | |
经营性应付项目的增加 | 118,127.99 | 54,196.22 | 34,900.42 | 19,367.70 | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | 300.00 | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -11,808.26 | -6,806.52 | -5,089.07 | 394.33 | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | -- | -- | 49,370.79 | -- | |
现金的期初余额 | -- | -- | 22,614.17 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | 26,756.62 | -- |
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