利元亨(688499)现金流量表_新浪财经

最近访问股
我的自选股

历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016

利元亨(688499) 现金流量表单位：万元
报表日期	2019-12-31	2019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	57,240.17	--
收到的税费返还	3,409.22	--
收到的其他与经营活动有关的现金	2,354.88	--
经营活动现金流入小计	63,004.27	--
购买商品、接受劳务支付的现金	35,972.57	--
支付给职工以及为职工支付的现金	25,169.41	--
支付的各项税费	4,112.02	--
支付的其他与经营活动有关的现金	6,871.75	--
经营活动现金流出小计	72,125.75	--
经营活动产生的现金流量净额	-9,121.48	1,244.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	32,168.69	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	26.50	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	32,195.19	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	8,262.36	--
投资所支付的现金	32,000.00	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	40,262.36	--
投资活动产生的现金流量净额	-8,067.17	--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	19,433.63	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	19,433.63	--
偿还债务支付的现金	9,987.83	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,066.23	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流出小计	12,054.06	--
筹资活动产生的现金流量净额	7,379.57	--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3.72	--
五、现金及现金等价物净增加额	-9,805.35	1,244.18
加:期初现金及现金等价物余额	32,419.51	--
六、期末现金及现金等价物余额	22,614.17	--
附注
净利润	9,308.65	--
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	3,280.26	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	1,578.97	--
无形资产摊销	244.38	--
长期待摊费用摊销	510.05	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--
固定资产报废损失	20.48	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	645.41	--
投资损失	-168.69	--
递延所得税资产减少	-817.66	--
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	3,657.27	--
经营性应收项目的减少	-24,640.19	--
经营性应付项目的增加	-3,290.42	--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	-9,121.48	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	--	--
现金的期初余额	--	--
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	--

下载全部历史数据到excel中

↑返回页顶↑

名称	价格(元)	涨跌幅
尚未添加自选, 点击进入

我的自选股>>
以下为热门股票

股市必察	每日提示
新股上市	龙虎榜单
股市雷达

公司简介	股本结构
主要股东	流通股东
基金持股	公司高管
公司章程	相关资料

分时走势	行情中心
大单追踪	成交明细
分价图表	持仓分析

分红配股	新股发行
增发情况	招股说明
上市公告

利元亨

- 688499

-

- -

-

公司资料意见反馈