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茂莱光学

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茂莱光学(688502) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,317.64
收到的税费返还665.41
收到的其他与经营活动有关的现金135.63
经营活动现金流入小计17,118.68
购买商品、接受劳务支付的现金7,410.80
支付给职工以及为职工支付的现金4,469.92
支付的各项税费735.16
支付的其他与经营活动有关的现金1,436.12
经营活动现金流出小计14,052.00
经营活动产生的现金流量净额3,066.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,237.26
取得投资收益所收到的现金5.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计3,256.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,896.76
投资所支付的现金3,252.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计5,149.02
投资活动产生的现金流量净额-1,892.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金1,500.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计1,500.00
偿还债务支付的现金1,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,259.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金770.38
筹资活动现金流出小计3,530.21
筹资活动产生的现金流量净额-2,030.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响121.00
五、现金及现金等价物净增加额-735.23
加:期初现金及现金等价物余额4,181.36
六、期末现金及现金等价物余额3,446.13
附注
净利润3,064.99
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备521.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧877.89
无形资产摊销39.37
长期待摊费用摊销70.00
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失50.34
固定资产报废损失-0.00
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用56.66
投资损失-7.92
递延所得税资产减少-2.61
递延所得税负债增加--
存货的减少-195.45
经营性应收项目的减少-2,121.96
经营性应付项目的增加714.32
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额3,066.68
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额3,446.13
现金的期初余额4,181.36
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-735.23
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