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茂莱光学

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茂莱光学(688502) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,412.32
收到的税费返还893.05
收到的其他与经营活动有关的现金126.38
经营活动现金流入小计21,431.75
购买商品、接受劳务支付的现金9,789.28
支付给职工以及为职工支付的现金5,849.85
支付的各项税费724.30
支付的其他与经营活动有关的现金1,812.48
经营活动现金流出小计18,175.91
经营活动产生的现金流量净额3,255.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,886.24
取得投资收益所收到的现金20.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计7,906.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,231.36
投资所支付的现金7,908.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计12,140.10
投资活动产生的现金流量净额-4,233.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金2,200.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金985.81
筹资活动现金流入小计8,185.81
偿还债务支付的现金2,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金171.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金2,540.03
筹资活动现金流出小计5,011.35
筹资活动产生的现金流量净额3,174.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响50.62
五、现金及现金等价物净增加额2,247.69
加:期初现金及现金等价物余额3,446.13
六、期末现金及现金等价物余额5,693.83
附注
净利润4,367.54
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备798.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧955.96
无形资产摊销45.42
长期待摊费用摊销139.44
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失3.79
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用223.88
投资损失-33.53
递延所得税资产减少-184.74
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,370.09
经营性应收项目的减少-4,809.47
经营性应付项目的增加3,119.09
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额3,255.84
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额5,693.83
现金的期初余额3,446.13
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额2,247.69
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