报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,177.32 | -- | 20,420.51 | 10,118.04 |
收到的税费返还 | 1,565.72 | -- | 1,088.61 | 631.41 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,300.53 | -- | 508.81 | 442.56 |
经营活动现金流入小计 | 46,043.56 | -- | 22,017.93 | 11,192.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,875.03 | -- | 9,178.92 | 4,579.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,416.90 | -- | 7,652.98 | 4,134.96 |
支付的各项税费 | 1,133.02 | -- | 533.93 | 120.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,111.96 | -- | 1,540.96 | 780.49 |
经营活动现金流出小计 | 38,536.91 | -- | 18,906.80 | 9,616.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,506.65 | 5,826.40 | 3,111.14 | 1,575.74 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 4,650.00 | -- | 1,150.00 | 300.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 3.19 | -- | 33.39 | 0.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 135.12 | -- | 120.36 | 127.21 |
投资活动现金流入小计 | 4,788.31 | -- | 1,303.74 | 427.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,591.32 | -- | 4,903.77 | 2,522.99 |
投资所支付的现金 | 5,962.25 | -- | 1,150.00 | 1,150.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 359.64 | -- | 130.38 | -- |
投资活动现金流出小计 | 14,913.21 | -- | 6,184.15 | 3,672.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,124.90 | -- | -4,880.40 | -3,245.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 9,077.28 | -- | 3,395.10 | 1,000.32 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 9,077.28 | -- | 3,395.10 | 1,000.32 |
偿还债务支付的现金 | 7,694.76 | -- | 5,244.76 | 1,271.60 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,151.93 | -- | 1,062.71 | 34.55 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 551.75 | -- | 304.25 | 167.90 |
筹资活动现金流出小计 | 9,398.44 | -- | 6,611.72 | 1,474.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -321.16 | -- | -3,216.62 | -473.73 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,043.58 | -- | 392.23 | -21.59 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,895.83 | 5,826.40 | -4,593.66 | -2,164.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,091.81 | -- | 10,091.81 | 10,091.81 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,195.99 | -- | 5,498.15 | 7,926.82 |
附注 |
净利润 | 5,901.48 | -- | 2,609.57 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,253.36 | -- | 965.96 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,323.15 | -- | 1,085.59 | -- |
无形资产摊销 | 44.52 | -- | 20.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | 790.20 | -- | 393.81 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 1.18 | -- | 0.04 | -- |
公允价值变动损失 | -0.09 | -- | 92.35 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -350.27 | -- | -207.10 | -- |
投资损失 | 268.66 | -- | 3.23 | -- |
递延所得税资产减少 | 28.44 | -- | -81.16 | -- |
递延所得税负债增加 | 0.01 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -2,279.01 | -- | -2,563.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | -1,858.25 | -- | -1,203.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | 800.78 | -- | 1,707.40 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 582.49 | -- | 288.85 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 7,506.65 | -- | 3,111.14 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 8,195.99 | -- | 5,498.15 | -- |
现金的期初余额 | 10,091.81 | -- | 10,091.81 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,895.83 | -- | -4,593.66 | -- |