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| 天微电子(688511) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,571.91 | 10,607.68 | 8,894.61 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,373.06 | 1,316.87 | 1,186.21 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 15,944.97 | 11,924.55 | 10,080.83 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,875.53 | 3,520.03 | 2,056.29 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,981.89 | 2,202.73 | 1,599.44 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,131.30 | 1,899.37 | 990.79 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,014.52 | 1,148.54 | 777.69 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,003.25 | 8,770.68 | 5,424.20 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,941.72 | 3,153.88 | 4,656.62 | 3,121.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 52,900.00 | 12,900.00 | 11,690.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 338.08 | 35.68 | 15.58 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.60 | 16.60 | 16.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,254.68 | 12,952.28 | 11,722.18 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 803.43 | 761.45 | 534.63 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 92,000.00 | 56,000.00 | 15,300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 92,803.43 | 56,761.45 | 15,834.63 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,548.75 | -43,809.16 | -4,112.44 | -1,297.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 51,952.12 | 51,952.12 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,952.12 | 54,952.12 | 3,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 146.32 | 113.33 | 72.39 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 899.09 | 647.31 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,045.41 | 4,760.64 | 3,072.39 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,906.71 | 50,191.48 | -72.39 | -42.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,299.68 | 9,536.19 | 471.79 | 1,781.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,741.57 | 2,749.53 | 2,749.53 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,041.25 | 12,285.72 | 2,620.55 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,454.10 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 170.31 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 607.93 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 23.84 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 38.08 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.48 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 145.36 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -348.26 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -146.02 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -23.56 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,825.20 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -150.41 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,941.72 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,041.25 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,741.57 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,299.68 | -- | -- | -- | |
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