天微电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
天微电子(688511) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,652.9514,186.843,281.5413,571.9110,607.68
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,133.21653.06124.842,373.061,316.87
经营活动现金流入小计15,786.1614,839.903,406.3915,944.9711,924.55
购买商品、接受劳务支付的现金2,749.402,362.521,223.304,875.533,520.03
支付给职工以及为职工支付的现金2,853.461,856.721,337.692,981.892,202.73
支付的各项税费604.37399.13116.702,131.301,899.37
支付的其他与经营活动有关的现金1,246.37851.54510.391,014.521,148.54
经营活动现金流出小计7,453.605,469.913,188.0811,003.258,770.68
经营活动产生的现金流量净额8,332.569,369.99218.304,941.723,153.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金135,610.1777,500.0031,000.0052,900.0012,900.00
取得投资收益所收到的现金1,208.88708.97316.30338.0835.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额48.4448.4412.7516.6016.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计136,867.4978,257.4131,329.0553,254.6812,952.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金488.56429.01247.33803.43761.45
投资所支付的现金139,100.0087,700.0037,500.0092,000.0056,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计139,588.5688,129.0137,747.3392,803.4356,761.45
投资活动产生的现金流量净额-2,721.07-9,871.60-6,418.28-39,548.75-43,809.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------51,952.1251,952.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------3,000.003,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------54,952.1254,952.12
偿还债务支付的现金3,000.003,000.003,000.004,000.004,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,000.004,926.477.25146.32113.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------899.09647.31
筹资活动现金流出小计8,000.007,926.473,007.255,045.414,760.64
筹资活动产生的现金流量净额-8,000.00-7,926.47-3,007.2549,906.7150,191.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-2,388.51-8,428.08-9,207.2215,299.689,536.19
加:期初现金及现金等价物余额18,041.2518,041.2518,400.192,741.572,749.53
六、期末现金及现金等价物余额15,652.749,613.179,192.9618,041.2512,285.72
附注
净利润--2,830.65--11,454.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------170.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--344.07--607.93--
无形资产摊销--12.68--23.84--
长期待摊费用摊销--34.38--38.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.94---7.48--
固定资产报废损失--1.78--3.03--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--16.53--145.36--
投资损失---708.97---348.26--
递延所得税资产减少--2.04---146.02--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---475.63---23.56--
经营性应收项目的减少--7,519.70---6,825.20--
经营性应付项目的增加---271.42---150.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--9,369.99--4,941.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,613.17--18,041.25--
现金的期初余额--18,041.25--2,741.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,428.08--15,299.68--
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