| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,235.08 | 8,628.79 | 5,010.68 | 2,705.58 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,821.91 | 664.53 | 1,400.38 | 213.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,056.99 | 9,293.32 | 6,411.06 | 2,919.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,599.88 | 2,788.35 | 1,722.81 | 608.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,677.39 | 2,620.32 | 1,900.08 | 1,279.13 |
| 支付的各项税费 | 2,258.35 | 1,785.37 | 1,571.75 | 685.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,264.51 | 800.59 | 978.07 | 530.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,800.13 | 7,994.64 | 6,172.71 | 3,103.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,256.86 | 1,298.68 | 238.35 | -184.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 195,300.00 | 141,800.00 | 95,300.00 | 54,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,211.80 | 873.24 | 549.28 | 324.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 196,511.80 | 142,673.24 | 95,849.28 | 54,324.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,887.64 | 2,326.41 | 1,039.07 | 56.72 |
| 投资所支付的现金 | 194,800.00 | 151,300.00 | 97,800.00 | 38,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 197,687.64 | 153,626.41 | 98,839.07 | 38,056.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,175.84 | -10,953.17 | -2,989.79 | 16,267.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,370.35 | 1,370.35 | 1,370.22 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,370.35 | 1,370.35 | 1,370.22 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 412.84 | 412.84 | 412.84 | 100.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 412.84 | 412.84 | 412.84 | 100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 957.51 | 957.51 | 957.37 | -100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,038.53 | -8,696.98 | -1,794.07 | 15,983.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,951.71 | 13,951.71 | 13,951.71 | 13,951.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,990.24 | 5,254.73 | 12,157.64 | 29,934.85 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,970.43 | -- | 2,753.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 544.28 | -- | 9.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 706.50 | -- | 367.87 | -- |
| 无形资产摊销 | 26.26 | -- | 13.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 153.97 | -- | 68.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.19 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.52 | -- | 0.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -1,211.80 | -- | -549.28 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -196.71 | -- | -42.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -164.14 | -- | -129.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -6,696.14 | -- | -2,349.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,116.64 | -- | -505.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,005.85 | -- | 184.59 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,256.86 | -- | 238.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 14,990.24 | -- | 12,157.64 | -- |
| 现金的期初余额 | 13,951.71 | -- | 13,951.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,038.53 | -- | -1,794.07 | -- |
每日必读
发行与分配