报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | 3,410.84 | 2,357.39 | 1,238.93 | 327.91 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,043.84 | 6,469.28 | 2,593.65 | 422.71 |
经营活动现金流入小计 | 10,454.68 | 8,826.67 | 3,832.57 | 750.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,950.46 | 26,732.82 | 14,927.13 | 4,729.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,222.04 | 13,944.58 | 9,327.15 | 3,616.64 |
支付的各项税费 | 223.25 | 338.02 | 170.49 | 17.76 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,799.44 | 5,379.68 | 2,897.84 | 1,391.76 |
经营活动现金流出小计 | 64,195.19 | 46,395.09 | 27,322.61 | 9,755.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | -53,740.51 | -37,568.42 | -23,490.04 | -9,005.30 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 247,800.00 | 124,200.00 | 25,700.00 | 10,100.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,032.25 | 406.80 | 126.91 | 12.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 248,832.25 | 124,606.80 | 25,826.91 | 10,112.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,726.29 | 8,548.60 | 4,021.94 | 1,302.42 |
投资所支付的现金 | 247,800.00 | 205,300.00 | 28,100.00 | 20,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 259,526.29 | 213,848.60 | 32,121.94 | 21,302.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,694.04 | -89,241.80 | -6,295.03 | -11,189.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 122,102.81 | 122,102.81 | 122,102.81 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 31,191.97 | 26,434.84 | 21,356.35 | 6,146.78 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 153,294.78 | 148,537.65 | 143,459.16 | 6,146.78 |
偿还债务支付的现金 | 3,409.48 | 2,599.96 | 1,736.21 | 906.73 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,302.69 | 1,605.00 | 992.39 | 413.80 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 10,212.17 | 8,704.96 | 7,228.60 | 1,320.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 143,082.61 | 139,832.69 | 136,230.56 | 4,826.25 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 78,648.06 | 13,022.47 | 106,445.50 | -15,368.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,379.91 | 16,379.91 | 16,379.91 | 16,379.91 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 95,027.96 | 29,402.38 | 122,825.41 | 1,011.02 |
附注 |
净利润 | -71,405.84 | -- | -34,094.84 | -15,063.06 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,891.00 | -- | 1,907.01 | 957.49 |
无形资产摊销 | 104.49 | -- | 31.48 | 15.74 |
长期待摊费用摊销 | 8.35 | -- | 4.21 | 2.07 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.78 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,890.51 | -- | 790.37 | 340.42 |
投资损失 | -991.92 | -- | -126.91 | -12.58 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -805.51 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 521.77 | -- | 723.24 | 466.98 |
经营性应收项目的减少 | -1,206.34 | -- | 94.51 | -886.24 |
经营性应付项目的增加 | 11,278.35 | -- | 5,099.41 | 4,195.13 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 2,168.34 | -- | 2,081.49 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -53,740.51 | -- | -23,490.04 | -9,005.30 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 95,027.96 | -- | 122,825.41 | 1,011.02 |
现金的期初余额 | 16,379.91 | -- | 16,379.91 | 16,379.91 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 78,648.06 | -- | 106,445.50 | -15,368.89 |