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神州细胞(688520) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,643.54 | 62,637.52 | 176,918.80 | 127,141.75 | 82,503.08 |
收到的税费返还 | 413.79 | 410.20 | 8,774.93 | 7,752.47 | 6,142.84 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,536.21 | 4,261.08 | 7,584.33 | 5,025.12 | 4,810.23 |
经营活动现金流入小计 | 129,593.54 | 67,308.79 | 193,278.05 | 139,919.34 | 93,456.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,553.35 | 9,119.79 | 86,987.13 | 67,538.33 | 41,714.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,256.63 | 16,524.59 | 67,752.20 | 49,918.00 | 33,780.99 |
支付的各项税费 | 4,443.17 | 1,981.78 | 8,182.92 | 6,291.42 | 4,340.26 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,213.87 | 22,221.20 | 68,692.72 | 53,539.37 | 31,143.51 |
经营活动现金流出小计 | 116,467.01 | 49,847.36 | 231,614.96 | 177,287.13 | 110,979.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,126.53 | 17,461.43 | -38,336.91 | -37,367.79 | -17,523.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 36,000.00 | -- | 109,300.00 | 103,300.00 | 87,200.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 43.22 | 1.96 | 257.36 | 364.61 | 349.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.05 | -- | 1.05 | 0.21 | 0.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 36,044.27 | 1.96 | 109,558.41 | 103,664.82 | 87,549.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,003.79 | 12,266.63 | 50,537.70 | 41,600.30 | 35,344.69 |
投资所支付的现金 | 36,000.00 | -- | 109,300.00 | 103,300.00 | 87,200.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 52,003.79 | 12,266.63 | 159,837.70 | 144,900.30 | 122,544.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,959.53 | -12,264.67 | -50,279.28 | -41,235.48 | -34,995.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 106,388.41 | 41,255.81 | 182,981.00 | 135,802.70 | 89,261.50 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 107,588.41 | 42,455.81 | 182,981.00 | 135,802.70 | 89,261.50 |
偿还债务支付的现金 | 71,645.13 | 26,154.38 | 95,271.43 | 74,145.22 | 42,580.19 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,586.79 | 2,825.92 | 11,715.95 | 7,399.15 | 5,007.81 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,885.67 | 14,030.45 | 55,143.21 | 31,831.24 | 31,249.31 |
筹资活动现金流出小计 | 92,117.59 | 43,010.75 | 162,130.58 | 113,375.61 | 78,837.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,470.82 | -554.94 | 20,850.41 | 22,427.09 | 10,424.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.00 | -1.32 | -2.93 | -21.72 | 8.03 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,639.83 | 4,640.50 | -67,768.71 | -56,197.90 | -42,086.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 29,337.10 | 29,337.10 | 97,105.81 | 97,105.81 | 97,105.81 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 41,976.93 | 33,977.60 | 29,337.10 | 40,907.91 | 55,019.25 |
附注 | |||||
净利润 | 12,607.33 | -- | -39,683.11 | -- | -13,811.21 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 124.08 | -- | 4,232.08 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,920.40 | -- | 8,731.14 | -- | 3,974.62 |
无形资产摊销 | 484.59 | -- | 714.24 | -- | 275.67 |
长期待摊费用摊销 | 660.20 | -- | 580.25 | -- | 18.06 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.61 | -- | 6.43 | -- | 0.89 |
固定资产报废损失 | 3.54 | -- | 11.77 | -- | 7.73 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5,161.50 | -- | 12,141.81 | -- | 5,067.31 |
投资损失 | -41.39 | -- | -247.64 | -- | -208.22 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -2,673.98 | -- | -5,313.10 | -- | -2,054.45 |
经营性应收项目的减少 | -12,638.56 | -- | -22,014.96 | -- | -3,279.61 |
经营性应付项目的增加 | 5,260.81 | -- | 1,342.92 | -- | -6,727.18 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -3,233.31 | -- | -981.94 | -- | -1,383.35 |
经营活动产生现金流量净额 | 13,126.53 | -- | -38,336.91 | -- | -17,523.30 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 41,976.93 | -- | 29,337.10 | -- | 55,019.25 |
现金的期初余额 | 29,337.10 | -- | 97,105.81 | -- | 97,105.81 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 12,639.83 | -- | -67,768.71 | -- | -42,086.56 |
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