| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,932.04 | 59,392.21 | 36,434.03 | 17,647.77 |
| 收到的税费返还 | 12,316.96 | 9,646.60 | 8,695.44 | 2,699.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,833.29 | 2,490.71 | 1,219.96 | 145.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 104,082.30 | 71,529.52 | 46,349.43 | 20,492.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,709.62 | 47,114.11 | 31,979.87 | 13,920.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,434.11 | 32,424.88 | 22,622.79 | 8,799.63 |
| 支付的各项税费 | 2,378.46 | 3,051.10 | 1,670.95 | 722.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,351.08 | 25,525.98 | 14,092.76 | 6,584.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 146,873.27 | 108,116.07 | 70,366.37 | 30,027.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,790.97 | -36,586.55 | -24,016.94 | -9,535.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 334,300.00 | 211,100.00 | 137,900.00 | 66,800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 629.88 | 364.54 | 180.20 | 79.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.15 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 334,932.03 | 211,464.54 | 138,080.20 | 66,879.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,480.30 | 36,637.30 | 26,415.89 | 16,397.02 |
| 投资所支付的现金 | 334,300.00 | 241,600.00 | 137,900.00 | 89,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 389,780.30 | 278,237.30 | 164,315.89 | 105,597.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,848.28 | -66,772.76 | -26,235.69 | -38,717.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 47,780.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 115,558.19 | 73,036.59 | 47,667.16 | 24,892.83 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 64,500.00 | 64,500.00 | 44,500.00 | 35,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 227,838.19 | 137,536.59 | 92,167.16 | 60,392.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 58,103.70 | 33,801.84 | 23,429.70 | 12,633.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,452.14 | 4,301.88 | 2,727.49 | 1,271.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,485.27 | 946.80 | 786.96 | 337.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,041.11 | 39,050.52 | 26,944.15 | 14,242.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 159,797.08 | 98,486.07 | 65,223.01 | 46,150.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.21 | 3.76 | 2.63 | 0.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 62,156.62 | -4,869.48 | 14,973.01 | -2,100.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,949.19 | 34,949.19 | 34,949.19 | 34,949.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,105.81 | 30,079.71 | 49,922.20 | 32,848.60 |
| 附注 |
| 净利润 | -52,005.26 | -- | -25,086.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,330.51 | -- | 2,283.59 | -- |
| 无形资产摊销 | 351.63 | -- | 168.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 34.34 | -- | 16.99 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 7.95 | -- | 7.05 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8,777.90 | -- | 3,373.20 | -- |
| 投资损失 | -610.54 | -- | -171.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -10,208.51 | -- | -4,017.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -18,432.68 | -- | -3,282.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 21,994.07 | -- | -858.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 753.74 | -- | 2,991.64 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -42,790.97 | -- | -24,016.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 97,105.81 | -- | 49,922.20 | -- |
| 现金的期初余额 | 34,949.19 | -- | 34,949.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 62,156.62 | -- | 14,973.01 | -- |
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