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| 神州细胞(688520) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,977.60 | 29,337.10 | 40,907.91 | 55,186.69 | 54,687.27 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 5.41 | -- | 30,852.03 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 46,839.57 | 44,840.08 | 44,034.82 | 29,500.35 | 25,149.65 |
| 应收票据 | 8,458.64 | 7,723.65 | 6,426.07 | 983.02 | 207.05 |
| 应收账款 | 38,380.93 | 37,116.42 | 37,608.74 | 28,517.33 | 24,942.60 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 6,146.45 | 9,521.71 | 12,921.67 | 7,532.21 | 7,508.23 |
| 其他应收款(合计) | 1,588.88 | 1,107.25 | 1,926.15 | 1,473.61 | 2,109.46 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,107.25 | -- | 1,473.61 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 21,438.24 | 20,269.33 | 20,149.70 | 21,242.76 | 20,884.69 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,485.55 | 959.28 | 767.00 | 1,816.29 | 5,441.88 |
| 流动资产合计 | 112,476.31 | 106,034.75 | 120,712.65 | 116,751.92 | 146,633.21 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 18,979.34 | 22,431.64 | 28,450.52 | 43,549.59 | 41,097.22 |
| 在建工程 | -- | 22,431.64 | -- | 43,549.59 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 111,108.43 | 102,503.80 | 93,518.45 | 77,530.18 | 71,098.37 |
| 固定资产净额 | -- | 102,503.80 | -- | 77,530.18 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 10,500.38 | 11,053.06 | 11,768.24 | 12,469.49 | 1,543.95 |
| 无形资产 | 8,193.54 | 8,434.57 | 8,287.78 | 8,503.32 | 3,379.12 |
| 开发支出 | 11,091.77 | 10,376.74 | 9,303.26 | 8,511.56 | 10,926.07 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 6,984.79 | 7,321.91 | 7,653.87 | 86.56 | 95.41 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | 3,443.44 | 3,697.15 | 5,064.76 | 11,683.68 | 13,021.56 |
| 非流动资产合计 | 170,301.69 | 165,818.87 | 164,046.89 | 162,334.39 | 141,161.70 |
| 资产总计 | 282,778.00 | 271,853.62 | 284,759.54 | 279,086.31 | 287,794.91 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 107,054.88 | 100,799.32 | 82,741.90 | 77,712.29 | 59,934.62 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 10,056.78 | 11,586.49 | 12,478.21 | 14,078.10 | 19,842.42 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 10,056.78 | 11,586.49 | 12,478.21 | 14,078.10 | 19,842.42 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 12,884.67 | 11,079.20 | 11,662.10 | 10,568.06 | 15,232.61 |
| 应交税费 | 1,180.91 | 1,075.13 | 1,119.33 | 836.09 | 1,066.04 |
| 其他应付款(合计) | 12,448.24 | 13,117.53 | 10,859.39 | 11,421.33 | 14,355.85 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 13,117.53 | -- | 11,421.33 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 51,767.00 | 64,553.45 | 91,258.56 | 56,714.93 | 46,727.83 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 195,832.55 | 202,647.49 | 210,354.37 | 171,777.45 | 157,439.97 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 111,964.36 | 101,743.33 | 89,854.23 | 79,650.67 | 82,572.92 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 7,095.32 | 7,508.70 | 7,931.53 | 8,330.22 | 459.62 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 34,500.00 | 64,500.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 34,500.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 20,111.18 | 20,535.55 | 20,529.27 | 21,417.55 | 21,652.07 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 139,170.86 | 129,787.57 | 118,315.03 | 143,898.44 | 169,184.61 |
| 负债合计 | 335,003.41 | 332,435.06 | 328,669.40 | 315,675.89 | 326,624.58 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,533.57 | 44,533.57 | 44,533.57 | 44,533.57 | 44,533.57 |
| 资本公积 | 289,087.10 | 288,170.22 | 287,200.92 | 286,282.31 | 285,570.77 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -4.64 | -2.91 | -6.77 | 4.96 | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -385,227.31 | -392,647.04 | -375,041.61 | -366,830.93 | -368,346.35 |
| 归属于母公司股东权益合计 | -51,611.28 | -59,946.16 | -43,313.89 | -36,010.08 | -38,242.01 |
| 少数股东权益 | -614.13 | -635.29 | -595.97 | -579.49 | -587.66 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -52,225.41 | -60,581.45 | -43,909.87 | -36,589.58 | -38,829.67 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 282,778.00 | 271,853.62 | 284,759.54 | 279,086.31 | 287,794.91 |
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