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神州细胞(688520) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 95,027.96 | 29,402.38 | 122,825.41 | 1,011.02 | |
交易性金融资产 | -- | 81,100.00 | 2,400.00 | 9,900.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,522.41 | 1,518.76 | 1,453.53 | 1,789.10 | |
其他应收款(合计) | 191.83 | 264.78 | 274.41 | 297.86 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 191.83 | -- | 274.41 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 3,920.82 | 3,813.66 | 3,719.34 | 3,975.61 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 632.04 | 298.37 | 327.46 | 1,038.94 | |
流动资产合计 | 101,295.06 | 116,397.95 | 131,000.14 | 18,012.53 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | 159.04 | 160.43 | 161.81 | |
在建工程(合计) | 17,309.31 | 14,325.33 | 12,586.02 | 10,676.52 | |
在建工程 | 17,309.31 | -- | 12,586.02 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 35,754.85 | 36,016.87 | 36,419.75 | 36,839.74 | |
固定资产净额 | 35,754.85 | -- | 36,419.75 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,116.10 | 3,142.85 | 2,932.38 | 2,964.89 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 27.59 | 29.66 | 31.73 | 33.87 | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | 8,848.17 | 9,568.85 | 7,707.49 | 7,168.31 | |
非流动资产合计 | 65,056.04 | 63,242.61 | 59,837.80 | 57,845.14 | |
资产总计 | 166,351.10 | 179,640.56 | 190,837.94 | 75,857.66 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 13,866.27 | 11,997.97 | 9,880.64 | 2,698.54 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 13,953.94 | 15,028.65 | 15,296.69 | 14,333.37 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 13,953.94 | 15,028.65 | 15,296.69 | 14,333.37 | |
预收款项 | -- | 2.98 | 2.98 | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,486.09 | 2,767.64 | 1,958.60 | 3,613.37 | |
应交税费 | 78.70 | 104.47 | 69.47 | 66.25 | |
其他应付款(合计) | 5,083.94 | 4,048.53 | 4,817.26 | 2,629.20 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 5,083.94 | -- | 4,817.26 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 5,208.49 | 5,760.43 | 6,783.17 | 6,464.48 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 43,677.43 | 39,710.67 | 38,808.81 | 29,805.21 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 39,056.51 | 37,705.42 | 35,038.52 | 33,282.79 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 24,780.73 | 25,053.50 | 24,041.12 | 22,569.45 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 63,837.24 | 62,758.92 | 59,079.64 | 55,852.24 | |
负债合计 | 107,514.67 | 102,469.59 | 97,888.45 | 85,657.45 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 43,533.57 | 43,533.57 | 43,533.57 | 38,533.57 | |
资本公积 | 230,009.92 | 228,514.02 | 226,811.99 | 110,030.93 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -214,460.58 | -194,674.01 | -177,231.04 | -158,240.85 | |
归属于母公司股东权益合计 | 59,082.91 | 77,373.58 | 93,114.51 | -9,676.35 | |
少数股东权益 | -246.48 | -202.61 | -165.02 | -123.44 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 58,836.43 | 77,170.97 | 92,949.49 | -9,799.79 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 166,351.10 | 179,640.56 | 190,837.94 | 75,857.66 |
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