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| 神州细胞(688520) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,949.19 | 12,965.82 | 12,028.75 | 13,213.51 | |
| 交易性金融资产 | -- | 35,289.02 | 47,309.98 | 64,998.15 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,159.43 | 879.25 | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 8,159.43 | 879.25 | -- | -- | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,802.65 | 4,077.31 | 2,216.42 | 2,068.96 | |
| 其他应收款(合计) | 374.00 | 451.65 | 211.03 | 242.14 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 374.00 | -- | 211.03 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,979.79 | 6,935.77 | 5,372.84 | 4,561.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,786.69 | 4,515.63 | 201.39 | 450.54 | |
| 流动资产合计 | 59,051.74 | 65,114.46 | 67,340.41 | 85,534.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 11,331.43 | 2,711.34 | 2,519.06 | 2,327.43 | |
| 在建工程 | 11,331.43 | -- | 2,519.06 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 50,436.58 | 49,881.31 | 50,184.16 | 50,913.86 | |
| 固定资产净额 | 50,436.58 | -- | 50,184.16 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,687.43 | 1,893.10 | 1,897.37 | 1,802.21 | |
| 无形资产 | 3,469.65 | 3,496.42 | 3,023.40 | 3,071.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 61.07 | 37.24 | 41.07 | 25.52 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 11,280.45 | 9,597.57 | 8,253.25 | 10,592.64 | |
| 非流动资产合计 | 78,266.61 | 67,616.99 | 65,918.32 | 68,733.25 | |
| 资产总计 | 137,318.36 | 132,731.44 | 133,258.73 | 154,267.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,110.48 | 27,924.57 | 16,253.38 | 14,260.41 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,457.02 | 17,550.52 | 19,036.07 | 14,218.49 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 13,457.02 | 17,550.52 | 19,036.07 | 14,218.49 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,879.11 | 4,239.32 | 3,208.35 | 6,297.54 | |
| 应交税费 | 568.11 | 308.62 | 88.08 | 80.84 | |
| 其他应付款(合计) | 8,501.32 | 6,528.29 | 6,132.33 | 5,562.19 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,501.32 | -- | 6,132.33 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,209.76 | 5,369.08 | 5,627.61 | 4,655.74 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 66,750.29 | 61,920.40 | 50,345.82 | 45,075.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 69,703.85 | 49,838.28 | 40,109.41 | 43,109.36 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 799.72 | 993.68 | 1,107.64 | 846.30 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 23,163.51 | 23,716.91 | 24,119.80 | 24,413.35 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 93,667.08 | 74,548.87 | 65,336.85 | 68,369.01 | |
| 负债合计 | 160,417.36 | 136,469.27 | 115,682.67 | 113,444.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,533.57 | 43,533.57 | 43,533.57 | 43,533.57 | |
| 资本公积 | 234,961.37 | 233,663.21 | 232,552.02 | 231,290.80 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -301,145.63 | -280,534.85 | -258,161.87 | -233,709.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -22,650.69 | -3,338.07 | 17,923.72 | 41,114.41 | |
| 少数股东权益 | -448.32 | -399.76 | -347.66 | -290.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -23,099.01 | -3,737.83 | 17,576.06 | 40,823.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 137,318.36 | 132,731.44 | 133,258.73 | 154,267.80 | |
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