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| 神州细胞(688520) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 97,188.49 | 30,079.71 | 49,922.20 | 32,848.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | 30,515.77 | -- | 22,401.51 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 26,879.33 | 16,581.56 | 11,296.50 | 6,994.56 | |
| 应收票据 | 691.70 | 100.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 26,187.64 | 16,481.56 | 11,296.50 | 6,994.56 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,018.55 | 7,731.07 | 8,699.00 | 7,940.37 | |
| 其他应收款(合计) | 918.83 | 1,191.81 | 1,031.38 | 854.13 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 918.83 | -- | 1,031.38 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,188.31 | 14,058.13 | 12,997.47 | 10,891.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,941.17 | 1,994.91 | 352.19 | 5,235.89 | |
| 流动资产合计 | 153,134.68 | 102,152.97 | 84,298.73 | 87,166.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 17,116.02 | 29,291.58 | 23,863.33 | 18,355.08 | |
| 在建工程 | 17,116.02 | -- | 23,863.33 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 71,898.98 | 54,056.86 | 53,038.91 | 50,016.51 | |
| 固定资产净额 | 71,898.98 | -- | 53,038.91 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,786.87 | 1,913.07 | 2,127.35 | 2,102.44 | |
| 无形资产 | 3,461.49 | 3,500.34 | 3,450.25 | 3,535.21 | |
| 开发支出 | 8,742.37 | 5,638.43 | 2,923.33 | 379.88 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 104.62 | 92.13 | 100.63 | 109.12 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 17,342.54 | 14,752.99 | 15,451.48 | 11,487.75 | |
| 非流动资产合计 | 120,452.88 | 109,245.41 | 100,955.26 | 85,986.00 | |
| 资产总计 | 273,587.56 | 211,398.38 | 185,254.00 | 173,152.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50,844.92 | 39,054.54 | 36,377.85 | 23,921.80 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,871.41 | 12,809.86 | 12,265.11 | 15,732.10 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 18,871.41 | 12,809.86 | 12,265.11 | 15,732.10 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,907.47 | 10,636.15 | 7,061.20 | 7,999.86 | |
| 应交税费 | 1,784.28 | 1,556.59 | 1,428.48 | 1,074.96 | |
| 其他应付款(合计) | 9,850.27 | 12,401.94 | 11,362.36 | 6,359.23 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 295.77 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,850.27 | -- | 11,362.36 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,789.12 | 29,488.99 | 16,268.79 | 11,877.45 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 137,200.17 | 106,044.48 | 85,147.78 | 67,067.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 73,001.49 | 78,199.68 | 78,647.68 | 83,196.42 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 868.33 | 817.38 | 920.96 | 1,148.32 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 64,500.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 64,500.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 22,236.67 | 22,499.64 | 22,432.51 | 22,821.74 | |
| 其他非流动负债 | -- | 64,500.00 | 44,500.00 | 35,500.00 | |
| 非流动负债合计 | 160,606.49 | 166,016.70 | 146,501.16 | 142,666.48 | |
| 负债合计 | 297,806.66 | 272,061.18 | 231,648.94 | 209,734.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,533.57 | 43,533.57 | 43,533.57 | 43,533.57 | |
| 资本公积 | 284,846.55 | 237,743.61 | 236,752.02 | 235,840.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -353,045.21 | -341,407.72 | -326,179.76 | -315,476.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -23,665.09 | -60,130.53 | -45,894.17 | -36,101.96 | |
| 少数股东权益 | -554.00 | -532.27 | -500.78 | -480.07 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -24,219.09 | -60,662.80 | -46,394.94 | -36,582.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 273,587.56 | 211,398.38 | 185,254.00 | 173,152.31 | |
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