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| 芯原股份(688521) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,406.74 | 91,364.44 | 60,585.77 | -- | |
| 收到的税费返还 | 647.98 | 635.19 | 635.19 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,163.05 | 6,075.86 | 3,531.79 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 146,217.77 | 98,075.49 | 64,752.75 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,944.77 | 54,948.47 | 34,209.67 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,033.34 | 49,152.49 | 32,185.81 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,840.67 | 1,832.06 | 1,402.16 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,938.69 | 11,916.72 | 9,738.37 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 158,757.46 | 117,849.74 | 77,536.02 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,539.69 | -19,774.25 | -12,783.27 | -14,128.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,539.08 | 606.13 | 393.48 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.16 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 344,850.13 | 175,100.00 | 58,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 346,389.37 | 175,706.13 | 58,393.48 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,131.71 | 5,270.50 | 2,558.88 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 480,349.70 | 300,332.95 | 40,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 494,481.40 | 305,603.44 | 43,058.88 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -148,092.04 | -129,897.31 | 15,334.60 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 171,050.38 | 168,691.01 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 171,050.38 | 168,691.01 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,909.96 | 2,393.35 | 1,409.16 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,909.96 | 2,393.35 | 1,409.16 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 166,140.43 | 166,297.66 | -1,409.16 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -673.21 | -324.84 | 173.12 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,835.49 | 16,301.26 | 1,315.29 | -14,128.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,035.27 | 16,035.27 | 16,035.27 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,870.76 | 32,336.53 | 17,350.56 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,556.64 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 750.24 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,097.82 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,974.05 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 215.90 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.16 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,543.69 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 796.70 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -2,440.13 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,062.51 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,130.69 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,605.42 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,539.69 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,870.76 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,035.27 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,835.49 | -- | -- | -- | |
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