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芯原股份(688521) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 254,315.37 | 202,838.78 | 161,949.36 | 73,115.87 | |
收到的税费返还 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,448.19 | 3,424.75 | 1,919.05 | 745.61 | |
经营活动现金流入小计 | 258,788.31 | 206,288.29 | 163,893.16 | 73,886.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 184,433.92 | 149,880.26 | 107,417.12 | 44,120.14 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,342.34 | 67,258.64 | 48,462.22 | 29,516.88 | |
支付的各项税费 | 6,023.61 | 6,873.77 | 3,176.62 | 1,672.34 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,934.20 | 12,936.02 | 11,875.97 | 8,959.01 | |
经营活动现金流出小计 | 291,734.07 | 236,948.70 | 170,931.94 | 84,268.37 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -32,945.76 | -30,660.41 | -7,038.78 | -10,382.14 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,431.94 | 1,227.26 | 896.26 | 559.24 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.81 | 0.10 | 0.01 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 427,600.00 | 390,300.00 | 293,800.00 | 177,100.00 | |
投资活动现金流入小计 | 429,032.75 | 391,527.36 | 294,696.27 | 177,659.24 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 84,359.91 | 77,258.01 | 34,387.81 | 31,775.42 | |
投资所支付的现金 | 4,189.45 | 4,189.45 | 3,737.03 | 1,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 366,400.00 | 348,400.00 | 281,600.00 | 147,900.00 | |
投资活动现金流出小计 | 454,949.36 | 429,847.46 | 319,724.84 | 180,675.42 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,916.61 | -38,320.10 | -25,028.57 | -3,016.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 720.87 | 720.87 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 34,976.82 | 34,976.82 | 140.00 | 140.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 35,697.69 | 35,697.69 | 140.00 | 140.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,739.15 | 1,424.76 | 1,147.17 | 1,147.17 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,917.72 | 6,120.60 | 3,252.54 | 2,104.62 | |
筹资活动现金流出小计 | 9,656.87 | 7,545.37 | 4,399.71 | 3,251.79 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 26,040.81 | 28,152.32 | -4,259.71 | -3,111.79 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 276.84 | 2,005.86 | 1,206.86 | -112.90 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -32,544.71 | -38,822.33 | -35,120.20 | -16,623.01 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 108,733.14 | 108,733.14 | 108,733.14 | 108,733.14 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 76,188.43 | 69,910.81 | 73,612.94 | 92,110.13 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,381.43 | -- | 1,482.24 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 849.13 | -- | 733.49 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,301.47 | -- | 1,530.82 | -- | |
无形资产摊销 | 8,607.49 | -- | 4,207.20 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 462.65 | -- | 218.45 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.30 | -- | -0.01 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.12 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -2,322.76 | -- | -1,438.47 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 234.70 | -- | -831.11 | -- | |
投资损失 | 848.71 | -- | -105.77 | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -29,199.26 | -- | -634.07 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -50,380.51 | -- | -45,867.22 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 11,298.73 | -- | 27,111.29 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -32,945.76 | -- | -7,038.78 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 76,188.43 | -- | 73,612.94 | -- | |
现金的期初余额 | 108,733.14 | -- | 108,733.14 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -32,544.71 | -- | -35,120.20 | -- |
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