| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 235,372.63 | 162,539.78 | 104,977.61 | 51,489.59 |
| 收到的税费返还 | 4,149.52 | 4,149.52 | 9.40 | 9.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,653.12 | 3,469.90 | 3,060.43 | 342.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 245,175.27 | 170,159.20 | 108,047.43 | 51,841.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,752.42 | 82,311.26 | 60,088.17 | 35,984.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,965.62 | 84,704.46 | 58,990.17 | 36,987.83 |
| 支付的各项税费 | 5,495.62 | 6,297.92 | 4,648.24 | 2,542.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,814.00 | 11,264.86 | 6,666.67 | 2,676.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 246,027.66 | 184,578.49 | 130,393.25 | 78,190.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -852.39 | -14,419.29 | -22,345.82 | -26,348.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 224.56 | 154.20 | 113.87 | 72.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.13 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 43,000.00 | 28,000.00 | 22,000.00 | 14,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 43,224.70 | 28,154.20 | 22,113.87 | 14,072.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,544.30 | 11,374.98 | 8,753.66 | 4,055.08 |
| 投资所支付的现金 | 1,300.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 73,000.00 | 28,000.00 | 18,000.00 | 10,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 85,844.30 | 40,374.98 | 27,753.66 | 14,055.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,619.60 | -12,220.78 | -5,639.79 | 17.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 8,364.39 | 7,735.34 | 6,252.69 | 3,026.61 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 42,790.00 | 37,790.00 | 23,109.31 | 6,323.94 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,154.39 | 45,525.34 | 29,362.00 | 9,350.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,008.33 | 3,464.16 | 738.93 | 429.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,487.94 | 11,069.72 | 6,114.95 | 1,728.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,496.27 | 14,533.88 | 6,853.88 | 2,157.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,658.12 | 30,991.46 | 22,508.12 | 7,192.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 150.69 | 437.42 | 476.06 | -130.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,663.18 | 4,788.81 | -5,001.43 | -19,268.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,188.43 | 76,188.43 | 76,188.43 | 76,188.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,525.25 | 80,977.23 | 71,187.00 | 56,919.87 |
| 附注 |
| 净利润 | -29,646.67 | -- | 2,221.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,942.15 | -- | 97.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,410.86 | -- | 1,912.39 | -- |
| 无形资产摊销 | 10,949.86 | -- | 5,599.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 630.42 | -- | 258.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.04 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.00 | -- | 1.00 | -- |
| 公允价值变动损失 | 2,054.48 | -- | 23.54 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,632.97 | -- | 489.71 | -- |
| 投资损失 | 3,051.16 | -- | 1,451.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 14,033.20 | -- | -8,724.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 796.26 | -- | -12,825.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -24,644.51 | -- | -17,577.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -852.39 | -- | -22,345.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 68,525.25 | -- | 71,187.00 | -- |
| 现金的期初余额 | 76,188.43 | -- | 76,188.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,663.18 | -- | -5,001.43 | -- |
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