- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
芯原股份(688521) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,838.78 | 161,949.36 | 73,115.87 | 219,785.46 | 151,083.75 |
收到的税费返还 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | 784.91 | 784.91 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,424.75 | 1,919.05 | 745.61 | 13,201.30 | 3,116.43 |
经营活动现金流入小计 | 206,288.29 | 163,893.16 | 73,886.23 | 233,771.67 | 154,985.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,880.26 | 107,417.12 | 44,120.14 | 121,371.72 | 86,801.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,258.64 | 48,462.22 | 29,516.88 | 78,843.62 | 58,544.39 |
支付的各项税费 | 6,873.77 | 3,176.62 | 1,672.34 | 7,469.48 | 5,110.21 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,936.02 | 11,875.97 | 8,959.01 | 10,563.49 | 10,117.68 |
经营活动现金流出小计 | 236,948.70 | 170,931.94 | 84,268.37 | 218,248.32 | 160,573.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | -30,660.41 | -7,038.78 | -10,382.14 | 15,523.35 | -5,588.24 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,227.26 | 896.26 | 559.24 | 3,567.74 | 4,003.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.10 | 0.01 | -- | 0.21 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 390,300.00 | 293,800.00 | 177,100.00 | 479,399.57 | 418,107.43 |
投资活动现金流入小计 | 391,527.36 | 294,696.27 | 177,659.24 | 482,967.51 | 422,111.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 77,258.01 | 34,387.81 | 31,775.42 | 13,604.46 | 6,298.85 |
投资所支付的现金 | 4,189.45 | 3,737.03 | 1,000.00 | 12,459.99 | 8,600.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 348,400.00 | 281,600.00 | 147,900.00 | 382,600.00 | 286,624.37 |
投资活动现金流出小计 | 429,847.46 | 319,724.84 | 180,675.42 | 408,664.45 | 301,523.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -38,320.10 | -25,028.57 | -3,016.18 | 74,303.06 | 120,587.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 720.87 | -- | -- | 3,669.24 | 2,954.40 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 34,976.82 | 140.00 | 140.00 | 2,333.81 | 2,333.81 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 35,697.69 | 140.00 | 140.00 | 6,003.04 | 5,288.21 |
偿还债务支付的现金 | 1,424.76 | 1,147.17 | 1,147.17 | 1,156.41 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,120.60 | 3,252.54 | 2,104.62 | 6,534.15 | 4,302.91 |
筹资活动现金流出小计 | 7,545.37 | 4,399.71 | 3,251.79 | 7,690.56 | 4,302.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 28,152.32 | -4,259.71 | -3,111.79 | -1,687.52 | 985.30 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,005.86 | 1,206.86 | -112.90 | -276.52 | -217.96 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -38,822.33 | -35,120.20 | -16,623.01 | 87,862.38 | 115,766.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 108,733.14 | 108,733.14 | 108,733.14 | 20,870.76 | 20,870.76 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 69,910.81 | 73,612.94 | 92,110.13 | 108,733.14 | 136,637.70 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,482.24 | -- | 1,329.24 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 733.49 | -- | 108.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,530.82 | -- | 1,869.74 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,207.20 | -- | 6,785.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 218.45 | -- | 399.00 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | -0.21 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 11.99 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,438.47 | -- | 84.99 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -831.11 | -- | 629.39 | -- |
投资损失 | -- | -105.77 | -- | -873.67 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -634.07 | -- | -5,098.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -45,867.22 | -- | -46,819.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 27,111.29 | -- | 49,723.32 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 4,755.98 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,038.78 | -- | 15,523.35 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 73,612.94 | -- | 108,733.14 | -- |
现金的期初余额 | -- | 108,733.14 | -- | 20,870.76 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -35,120.20 | -- | 87,862.38 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |