芯原股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
芯原股份(688521) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金202,838.78161,949.3673,115.87219,785.46151,083.75
收到的税费返还24.7524.7524.75784.91784.91
收到的其他与经营活动有关的现金3,424.751,919.05745.6113,201.303,116.43
经营活动现金流入小计206,288.29163,893.1673,886.23233,771.67154,985.09
购买商品、接受劳务支付的现金149,880.26107,417.1244,120.14121,371.7286,801.06
支付给职工以及为职工支付的现金67,258.6448,462.2229,516.8878,843.6258,544.39
支付的各项税费6,873.773,176.621,672.347,469.485,110.21
支付的其他与经营活动有关的现金12,936.0211,875.978,959.0110,563.4910,117.68
经营活动现金流出小计236,948.70170,931.9484,268.37218,248.32160,573.34
经营活动产生的现金流量净额-30,660.41-7,038.78-10,382.1415,523.35-5,588.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,227.26896.26559.243,567.744,003.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.100.01--0.21--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金390,300.00293,800.00177,100.00479,399.57418,107.43
投资活动现金流入小计391,527.36294,696.27177,659.24482,967.51422,111.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金77,258.0134,387.8131,775.4213,604.466,298.85
投资所支付的现金4,189.453,737.031,000.0012,459.998,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金348,400.00281,600.00147,900.00382,600.00286,624.37
投资活动现金流出小计429,847.46319,724.84180,675.42408,664.45301,523.22
投资活动产生的现金流量净额-38,320.10-25,028.57-3,016.1874,303.06120,587.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金720.87----3,669.242,954.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金34,976.82140.00140.002,333.812,333.81
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计35,697.69140.00140.006,003.045,288.21
偿还债务支付的现金1,424.761,147.171,147.171,156.41--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,120.603,252.542,104.626,534.154,302.91
筹资活动现金流出小计7,545.374,399.713,251.797,690.564,302.91
筹资活动产生的现金流量净额28,152.32-4,259.71-3,111.79-1,687.52985.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,005.861,206.86-112.90-276.52-217.96
五、现金及现金等价物净增加额-38,822.33-35,120.20-16,623.0187,862.38115,766.94
加:期初现金及现金等价物余额108,733.14108,733.14108,733.1420,870.7620,870.76
六、期末现金及现金等价物余额69,910.8173,612.9492,110.13108,733.14136,637.70
附注
净利润--1,482.24--1,329.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--733.49--108.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,530.82--1,869.74--
无形资产摊销--4,207.20--6,785.16--
长期待摊费用摊销--218.45--399.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.01---0.21--
固定资产报废损失------11.99--
公允价值变动损失---1,438.47--84.99--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---831.11--629.39--
投资损失---105.77---873.67--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---634.07---5,098.20--
经营性应收项目的减少---45,867.22---46,819.11--
经营性应付项目的增加--27,111.29--49,723.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------4,755.98--
经营活动产生现金流量净额---7,038.78--15,523.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--73,612.94--108,733.14--
现金的期初余额--108,733.14--20,870.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---35,120.20--87,862.38--
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